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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AH Fonds commercial | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
AP Constructions | 158 980.00 | 153 082.00 | 5 898.00 | 158 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 076.00 | 42 865.00 | 211.00 | 43 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 425.00 | 113 025.00 | 1 400.00 | 114 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 092.00 | 313 493.00 | 267 599.00 | 581 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BT Marchandises | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 227 563.00 | 114 905.00 | 112 658.00 | 227 563.00 |
CF Disponibilités | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 112.00 | 114 905.00 | 202 207.00 | 317 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 204.00 | 428 398.00 | 469 806.00 | 898 204.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477.00 | | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
DL TOTAL (I) | 136 112.00 | | | 136 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 102.00 | | | 129 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
EA Autres dettes | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 694.00 | | | 333 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 806.00 | | | 469 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 798.00 | | | 268 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
FG Production vendue services | 684 742.00 | | 684 742.00 | 684 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 145.00 | | 732 145.00 | 732 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 198.00 | |
GE Autres charges | | | 6 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | | | -2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 488.00 | | | 857 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 854.00 | | | 831 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 157.00 | | 935.00 | 580 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 571.00 | | | 254 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 548.00 | | 935.00 | 315 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 297.00 | 11 195.00 | | 302 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 776.00 | 11 195.00 | | 297 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 905.00 | | | 114 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 905.00 | | | 114 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 905.00 | | | 114 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VC Groupe et associés | 155 017.00 | 155 017.00 | | 155 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 103.00 | 64 208.00 | 64 897.00 | 129 103.00 |
VI Groupe et associés | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 404.00 | 233 364.00 | 1 040.00 | 234 404.00 |
VW T.V.A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 694.00 | 268 797.00 | 64 897.00 | 333 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
ST Autres comptes | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 628.00 | | | 167 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 925.00 | | | 176 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |