| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 819.00 | 55 042.00 | 3 777.00 | 58 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 953.00 | 54 153.00 | 4 801.00 | 58 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 167.00 | 109 195.00 | 11 972.00 | 121 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BT Marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 515.00 | 109 195.00 | 31 320.00 | 140 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 19 849.00 | 10 301.00 | | 19 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 120.00 | 9 548.00 | | -4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 24 209.00 | 28 329.00 | | 24 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 4 507.00 | | 2 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 909.00 | 153.00 | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 111.00 | 4 660.00 | | 7 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 320.00 | 32 989.00 | | 31 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
FG Production vendue services | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 801.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 10 801.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 34.00 | | 2 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | 9 388.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | 1 413.00 | | -1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 013.00 | 107 197.00 | | 80 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 133.00 | 97 649.00 | | 84 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 120.00 | 9 548.00 | | -4 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 120.00 | | 3 047.00 | 118 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 120.00 | | 3 047.00 | 118 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 243.00 | 1 102.00 | 150.00 | 108 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 243.00 | 1 102.00 | 150.00 | 108 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
ST Autres comptes | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
YT Sous‐traitance | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 478.00 | | | 32 478.00 |