| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 421.00 | 93 087.00 | 334.00 | 93 421.00 |
AH Fonds commercial | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
AP Constructions | 940 952.00 | 908 480.00 | 32 472.00 | 940 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348 734.00 | 1 603 431.00 | 745 303.00 | 2 348 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 862.00 | 601 596.00 | 144 266.00 | 745 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 479.00 | 3 206 594.00 | 1 249 885.00 | 4 456 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 006.00 | 5 919.00 | 844 087.00 | 850 006.00 |
BZ Autres créances | 119 643.00 | | 119 643.00 | 119 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 607 075.00 | | 607 075.00 | 607 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 584.00 | 5 919.00 | 1 605 665.00 | 1 611 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 063.00 | 3 212 512.00 | 2 855 551.00 | 6 068 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 718.00 | 645 442.00 | | 245 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 795.00 | 235 276.00 | | 297 795.00 |
DL TOTAL (I) | 587 514.00 | 924 718.00 | | 587 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 414.00 | 873 939.00 | | 808 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 321.00 | 319 592.00 | | 475 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 045.00 | 842 813.00 | | 665 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 474.00 | 226 682.00 | | 271 474.00 |
EA Autres dettes | 47 783.00 | 47 147.00 | | 47 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 037.00 | 2 310 173.00 | | 2 268 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 551.00 | 3 234 891.00 | | 2 855 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 067 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 067 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 281 477.00 | |
GE Autres charges | | | 6 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 159.00 | 46 719.00 | | 24 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 468.00 | 46 719.00 | | 23 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 747.00 | 85 448.00 | | 105 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 950.00 | 3 251 438.00 | | 3 151 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 156.00 | 3 016 162.00 | | 2 854 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 795.00 | 235 276.00 | | 297 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 658.00 | | 33 131.00 | 4 452 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 310.00 | 4 456 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 310.00 | 4 035 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 815.00 | | | 335 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031 846.00 | | 33 011.00 | 4 031 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 996.00 | | 120.00 | 84 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 383.00 | 276 830.00 | 28 619.00 | 2 958 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 847.00 | 240.00 | | 92 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 536.00 | 276 590.00 | 28 619.00 | 2 865 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 045.00 | 665 045.00 | | 665 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 474.00 | 271 474.00 | | 271 474.00 |
UX Autres créances clients | 850 006.00 | 850 006.00 | | 850 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 414.00 | 268 377.00 | 540 037.00 | 808 414.00 |
VI Groupe et associés | 523 104.00 | 523 104.00 | | 523 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 644.00 | 119 644.00 | | 119 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 510.00 | 1 004 510.00 | | 1 004 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 037.00 | 1 728 000.00 | 540 037.00 | 2 268 037.00 |