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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 536.00 | 17 686.00 | 1 850.00 | 19 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 226.00 | 75 031.00 | 42 195.00 | 117 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 301.00 | 93 415.00 | 210 886.00 | 304 301.00 |
BT Marchandises | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 688.00 | 6 600.00 | 101 088.00 | 107 688.00 |
BZ Autres créances | 203 356.00 | 25 334.00 | 178 022.00 | 203 356.00 |
CF Disponibilités | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 476.00 | 31 934.00 | 342 541.00 | 374 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 776.00 | 125 349.00 | 553 427.00 | 678 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
DH Report à nouveau | -367 126.00 | -341 710.00 | | -367 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 876.00 | -25 417.00 | | 133 876.00 |
DL TOTAL (I) | -182 086.00 | -315 962.00 | | -182 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 886.00 | 5 723.00 | | 7 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 409.00 | 724 534.00 | | 684 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 831.00 | 112 473.00 | | 42 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 513.00 | 843 117.00 | | 735 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 427.00 | 527 156.00 | | 553 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 513.00 | 843 117.00 | | 735 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 557.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 075.00 | | | 310 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 774.00 | 124 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 774.00 | 304 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 762.00 | | | 136 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 235.00 | | | 130 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 057.00 | 7 358.00 | | 86 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 360.00 | 7 358.00 | | 85 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | 11 100.00 | 18 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 394.00 | | 60.00 | 25 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 394.00 | | 35 460.00 | 67 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 394.00 | | 35 460.00 | 67 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 460.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 409.00 | 684 409.00 | | 684 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 107 688.00 | 107 688.00 | | 107 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VB T. V. A. | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VC Groupe et associés | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 592.00 | 316 592.00 | | 316 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 513.00 | 735 513.00 | | 735 513.00 |