| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 822.00 | 10 941.00 | 3 880.00 | 14 822.00 |
AN Terrains | 16 850.00 | 14 591.00 | 2 258.00 | 16 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 419.00 | 89 594.00 | 5 824.00 | 95 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 215.00 | 449 731.00 | 97 484.00 | 547 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 075.00 | 564 858.00 | 204 216.00 | 769 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BZ Autres créances | 123 849.00 | | 123 849.00 | 123 849.00 |
CF Disponibilités | 399 301.00 | | 399 301.00 | 399 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 114.00 | | 570 114.00 | 570 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 189.00 | 564 858.00 | 774 331.00 | 1 339 189.00 |
CU Autres participations | 94 651.00 | | 94 651.00 | 94 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 164 399.00 | | | 164 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 972.00 | | | 208 972.00 |
DL TOTAL (I) | 483 898.00 | | | 483 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 502.00 | | | 169 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 432.00 | | | 290 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 331.00 | | | 774 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 260.00 | | | 232 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 605.00 | | 132 605.00 | 132 605.00 |
FG Production vendue services | 403 413.00 | | 403 413.00 | 403 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 018.00 | | 536 018.00 | 536 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | -47 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 457.00 | |
GE Autres charges | | | 7 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 345.00 | | | 749 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 372.00 | | | 540 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 972.00 | | | 208 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 196.00 | | 26 878.00 | 742 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 606.00 | | 26 878.00 | 632 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 767.00 | | | 94 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 400.00 | 20 457.00 | | 544 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 371.00 | 1 570.00 | | 9 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 029.00 | 18 887.00 | | 535 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VC Groupe et associés | 119 699.00 | 119 699.00 | | 119 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 436.00 | 128 758.00 | 34 731.00 | 169 436.00 |
VI Groupe et associés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 147.00 | 163 031.00 | 116.00 | 163 147.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 938.00 | 232 260.00 | 34 731.00 | 272 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
ST Autres comptes | 150 899.00 | | | 150 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 840.00 | | | 119 840.00 |
YT Sous‐traitance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 817.00 | | | 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
ZE Dividendes | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 662.00 | | | 305 662.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |