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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 633.00 | 140 956.00 | 29 677.00 | 170 633.00 |
040 Immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 014.00 | 140 956.00 | 35 058.00 | 176 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 913.00 | 329.00 | 36 584.00 | 36 913.00 |
072 Créances – Autres | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
084 Disponibilités | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 627.00 | 329.00 | 96 298.00 | 96 627.00 |
110 Total général Actif | 272 641.00 | 141 285.00 | 131 356.00 | 272 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 821.00 | 313 962.00 | | 330 821.00 |
222 Production stockée | -3 452.00 | -10 661.00 | | -3 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 525.00 | | |
230 Autres produits | 6 014.00 | 918.00 | | 6 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 383.00 | 305 745.00 | | 333 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 592.00 | 7 592.00 | | 1 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -218.00 | 168.00 | | -218.00 |
242 Autres charges externes. | 125 840.00 | 109 854.00 | | 125 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 610.00 | 4 142.00 | | 3 610.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 489.00 | 123 590.00 | | 129 489.00 |
252 Charges sociales | 32 845.00 | 31 329.00 | | 32 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 378.00 | 10 483.00 | | 13 378.00 |
262 Autres charges | 608.00 | 5 341.00 | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 144.00 | 292 499.00 | | 307 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 238.00 | 13 246.00 | | 26 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 520.00 | 4 126.00 | | 1 520.00 |
294 Charges financières | 2 474.00 | 269.00 | | 2 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 313.00 | 4 153.00 | | 2 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 499.00 | 12 950.00 | | 23 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 044.00 | | | 160 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |