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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AN Terrains | 70 689.00 | 69 926.00 | 762.00 | 70 689.00 |
AP Constructions | 122 514.00 | 116 358.00 | 6 155.00 | 122 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 005.00 | 119 792.00 | 3 213.00 | 123 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 569.00 | 84 259.00 | 4 310.00 | 88 569.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 999.00 | 392 117.00 | 20 882.00 | 412 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 217.00 | | 102 217.00 | 102 217.00 |
BN En cours de production de biens | 123 153.00 | 46 944.00 | 76 209.00 | 123 153.00 |
BT Marchandises | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 257.00 | 8 070.00 | 26 187.00 | 34 257.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 821.00 | 55 014.00 | 257 807.00 | 312 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 821.00 | 447 131.00 | 278 689.00 | 725 821.00 |
CU Autres participations | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
DH Report à nouveau | -92 380.00 | -149 837.00 | | -92 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 749.00 | 57 456.00 | | 27 749.00 |
DL TOTAL (I) | 34 962.00 | 7 213.00 | | 34 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 079.00 | 48 082.00 | | 41 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 432.00 | 108 084.00 | | 107 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 975.00 | 39 540.00 | | 43 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 227.00 | 59 026.00 | | 42 227.00 |
EA Autres dettes | 9 012.00 | 2 614.00 | | 9 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 727.00 | 257 347.00 | | 243 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 689.00 | 264 561.00 | | 278 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 035.00 | 247 456.00 | | 243 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 894.00 | 20 379.00 | | 25 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 730.00 | | 275 730.00 | 275 730.00 |
FD Production vendue biens | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FG Production vendue services | 95 606.00 | | 95 606.00 | 95 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 644.00 | | 371 644.00 | 371 644.00 |
FM Production stockée | | | 17 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 166.00 | 4 716.00 | | 3 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | 2 987.00 | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 518.00 | 62 277.00 | | 4 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 825.00 | 65 265.00 | | 5 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 1 654.00 | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | 5 411.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | 7 065.00 | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 238.00 | 58 200.00 | | 3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 889.00 | 546 575.00 | | 399 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 140.00 | 489 119.00 | | 372 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 749.00 | 57 456.00 | | 27 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 295.00 | | 4 162.00 | 483 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 458.00 | 412 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 458.00 | 404 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 164.00 | | 4 073.00 | 475 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 89.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 537.00 | 5 223.00 | 73 642.00 | 460 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 756.00 | 5 223.00 | 73 642.00 | 458 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
6T Sur comptes clients | 6 115.00 | 1 955.00 | | 6 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 059.00 | 1 955.00 | | 53 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 059.00 | 1 955.00 | | 53 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 184.00 | 14 492.00 | 692.00 | 15 184.00 |
VI Groupe et associés | 107 432.00 | 107 432.00 | | 107 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 126.00 | 52 621.00 | 505.00 | 53 126.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 727.00 | 243 035.00 | 692.00 | 243 727.00 |