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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
AP Constructions | 58 153.00 | 52 196.00 | 5 957.00 | 58 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 125.00 | 34 057.00 | 2 068.00 | 36 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 097.00 | 45 317.00 | 7 780.00 | 53 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 463.00 | 131 569.00 | 27 894.00 | 159 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
CF Disponibilités | 143 187.00 | | 143 187.00 | 143 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 901.00 | | 228 901.00 | 228 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 365.00 | 131 569.00 | 256 795.00 | 388 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 391.00 | 64 691.00 | | 60 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 432.00 | 5 700.00 | | 18 432.00 |
DL TOTAL (I) | 188 823.00 | 180 391.00 | | 188 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903.00 | 9 966.00 | | 2 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 370.00 | 15 003.00 | | 20 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 762.00 | 22 707.00 | | 25 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 938.00 | 22 604.00 | | 18 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 972.00 | 70 279.00 | | 67 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 795.00 | 250 671.00 | | 256 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 972.00 | 67 382.00 | | 67 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 961.00 | | 349 961.00 | 349 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 961.00 | | 349 961.00 | 349 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | -843.00 | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 180.00 | 356 563.00 | | 358 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 749.00 | 350 863.00 | | 339 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 432.00 | 5 700.00 | | 18 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 856.00 | | 1 607.00 | 157 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 767.00 | | 1 607.00 | 145 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 576.00 | 7 993.00 | | 123 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 576.00 | 7 993.00 | | 123 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VI Groupe et associés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |