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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 545.00 | 20 754.00 | 4 791.00 | 25 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 028.00 | 163 649.00 | 55 379.00 | 219 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 347.00 | 209 492.00 | 125 855.00 | 335 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 123.00 | 120.00 | 109 003.00 | 109 123.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CF Disponibilités | 132 041.00 | | 132 041.00 | 132 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 791.00 | 120.00 | 281 671.00 | 281 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 138.00 | 209 612.00 | 407 526.00 | 617 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
CU Autres participations | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 072.00 | 88 072.00 | | 88 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 95 057.00 | 197 063.00 | | 95 057.00 |
DH Report à nouveau | | -60 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637.00 | -41 257.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 218 305.00 | 216 668.00 | | 218 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 087.00 | 95 346.00 | | 79 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 889.00 | 82 335.00 | | 35 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 462.00 | 82 186.00 | | 73 462.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 6 202.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 220.00 | 266 069.00 | | 189 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 526.00 | 482 737.00 | | 407 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 640.00 | 235 776.00 | | 171 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 919.00 | | 4 076.00 | 351 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 648.00 | 335 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 648.00 | 269 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 055.00 | | 4 076.00 | 286 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 148.00 | 30 523.00 | 3 178.00 | 182 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 969.00 | 30 523.00 | 3 178.00 | 181 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 087.00 | 61 507.00 | 17 580.00 | 79 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 659.00 | 141 659.00 | | 141 659.00 |
VW T.V.A. | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 220.00 | 171 640.00 | 17 580.00 | 189 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 415.00 | 18 825.00 | | 15 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 209.00 | 11 411.00 | | 12 209.00 |
ST Autres comptes | 532 715.00 | 594 691.00 | | 532 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 883.00 | 75 725.00 | | 164 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 886.00 | 86 192.00 | | 26 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | 2 232.00 | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 309.00 | 21 057.00 | | 17 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 870.00 | 246 574.00 | | 263 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 707.00 | 143 513.00 | | 138 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 693.00 | 768 019.00 | | 736 693.00 |