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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 548.00 | | 237 548.00 | 237 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 286.00 | 28 883.00 | 19 404.00 | 48 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 761.00 | 49 683.00 | 292 078.00 | 341 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 791.00 | 118 587.00 | 1 660 204.00 | 1 778 791.00 |
BZ Autres créances | 444 250.00 | | 444 250.00 | 444 250.00 |
CF Disponibilités | 151 819.00 | | 151 819.00 | 151 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 748.00 | 118 587.00 | 2 273 161.00 | 2 391 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 509.00 | 168 270.00 | 2 565 239.00 | 2 733 509.00 |
CU Autres participations | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 458.00 | 14 512.00 | | 2 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 145.00 | 57 946.00 | | 32 145.00 |
DL TOTAL (I) | 254 603.00 | 292 458.00 | | 254 603.00 |
DP Provisions pour risques | 323 352.00 | 157 519.00 | | 323 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 352.00 | 157 519.00 | | 323 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 821.00 | 118 144.00 | | 272 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 091.00 | 41 470.00 | | 13 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 130.00 | 147 749.00 | | 169 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 333.00 | 271 477.00 | | 317 333.00 |
EA Autres dettes | 533 971.00 | 266 171.00 | | 533 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 940.00 | 571 458.00 | | 680 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 285.00 | 1 416 469.00 | | 1 987 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 239.00 | 1 866 446.00 | | 2 565 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 250.00 | 325 000.00 | 508 250.00 | 183 250.00 |
FG Production vendue services | 847 583.00 | 448 837.00 | 1 296 420.00 | 847 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 833.00 | 773 837.00 | 1 804 670.00 | 1 030 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 892.00 | |
GE Autres charges | | | 8 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 106 204.00 | | 1 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 833.00 | 56 477.00 | | 165 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 936.00 | 162 681.00 | | 166 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 936.00 | -162 681.00 | | -166 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | -20 001.00 | | 7 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 807.00 | 1 532 449.00 | | 1 912 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 662.00 | 1 474 503.00 | | 1 880 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 145.00 | 57 946.00 | | 32 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 121.00 | | 194 641.00 | 147 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 800.00 | | 189 548.00 | 68 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 262.00 | | 5 024.00 | 43 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 058.00 | | 68.00 | 35 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 240.00 | 13 443.00 | | 36 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 348.00 | 7 453.00 | | 13 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 892.00 | 5 991.00 | | 22 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 519.00 | 145 833.00 | | 157 519.00 |
6T Sur comptes clients | 14 695.00 | 103 892.00 | | 14 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 695.00 | 103 892.00 | | 14 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 214.00 | 249 725.00 | | 172 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 130.00 | 169 130.00 | | 169 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 761.00 | 97 761.00 | | 97 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 971.00 | 533 971.00 | | 533 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 940.00 | 680 940.00 | | 680 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 578.00 | | | 1 646 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 213.00 | | | 132 213.00 |
VB T. V. A. | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
VC Groupe et associés | 329 364.00 | | | 329 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 821.00 | 31 340.00 | 241 481.00 | 272 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 891.00 | | | 68 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 108.00 | 2 239 929.00 | 8 178.00 | 2 248 108.00 |
VW T.V.A. | 144 152.00 | 144 152.00 | | 144 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 285.00 | 1 745 803.00 | 241 481.00 | 1 987 285.00 |