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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 724.00 | 8 186.00 | 87 537.00 | 95 724.00 |
AP Constructions | 630 833.00 | 363 177.00 | 267 657.00 | 630 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 557.00 | 371 363.00 | 955 194.00 | 1 326 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
BZ Autres créances | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
CF Disponibilités | 96 823.00 | | 96 823.00 | 96 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 252.00 | | 252 252.00 | 252 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 809.00 | 371 363.00 | 1 207 446.00 | 1 578 809.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 009.00 | | | 64 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DG Autres réserves | 528 111.00 | | | 528 111.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
DL TOTAL (I) | 676 890.00 | | | 676 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 774.00 | | | 276 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
EA Autres dettes | 226 416.00 | | | 226 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 556.00 | | | 530 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 446.00 | | | 1 207 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 007.00 | | | 325 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 455.00 | | 100 456.00 | 100 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 455.00 | | 100 455.00 | 100 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 456.00 | | | 100 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 635.00 | | 796 022.00 | 1 386 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 208.00 | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 780.00 | 716 320.00 | 1 326 557.00 | 139 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 678.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 780.00 | 672 434.00 | 726 557.00 | 139 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 749.00 | | 196 022.00 | 1 342 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | 600 000.00 | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 195.00 | 31 571.00 | 512 403.00 | 852 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 516.00 | 31 571.00 | 473 725.00 | 813 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 416.00 | 226 416.00 | | 226 416.00 |
UX Autres créances clients | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 506.00 | 70 957.00 | 205 549.00 | 276 506.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 918.00 | | | 109 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 254.00 | | | 163 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 429.00 | 155 429.00 | | 155 429.00 |
VW T.V.A. | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 556.00 | 325 007.00 | 205 549.00 | 530 556.00 |