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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 506.00 | 607 298.00 | 36 208.00 | 643 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 372.00 | 21 845.00 | 31 527.00 | 53 372.00 |
AX Avances et acomptes | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 757.00 | 629 143.00 | 121 614.00 | 750 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BN En cours de production de biens | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 070.00 | | 195 070.00 | 195 070.00 |
BZ Autres créances | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
CF Disponibilités | 165 576.00 | | 165 576.00 | 165 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 117.00 | | 477 117.00 | 477 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 874.00 | 629 143.00 | 598 731.00 | 1 227 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 18 827.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
DH Report à nouveau | 539.00 | 141 139.00 | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437.00 | 99 400.00 | | 1 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 219.00 | 2 819.00 | | 1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 220 406.00 | 270 569.00 | | 220 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 986.00 | 229 550.00 | | 226 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 305.00 | 648.00 | | 9 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 390.00 | 60 952.00 | | 69 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 644.00 | 141 326.00 | | 72 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 325.00 | 432 475.00 | | 378 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 731.00 | 703 044.00 | | 598 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 035.00 | 278 268.00 | | 211 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 934.00 | | 68 012.00 | 726 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 189.00 | 750 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 189.00 | 724 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 192.00 | | 68 002.00 | 700 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 741.00 | | 10.00 | 26 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 169.00 | 38 029.00 | 44 055.00 | 635 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 169.00 | 38 029.00 | 44 055.00 | 635 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
UX Autres créances clients | 195 070.00 | 195 070.00 | | 195 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 986.00 | 59 696.00 | 167 290.00 | 226 986.00 |
VI Groupe et associés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 063.00 | 235 891.00 | 26 172.00 | 262 063.00 |
VW T.V.A. | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 325.00 | 211 035.00 | 167 290.00 | 378 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | 6 258.00 | | 4 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 717.00 | 17 813.00 | | 15 717.00 |
ST Autres comptes | 148 635.00 | 127 197.00 | | 148 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 919.00 | 94 156.00 | | 94 919.00 |
YT Sous‐traitance | 88 730.00 | 200 901.00 | | 88 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 789.00 | 19 790.00 | | 13 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | 3 419.00 | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 573.00 | 9 677.00 | | 6 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 272.00 | 205 242.00 | | 176 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 596.00 | 108 808.00 | | 92 596.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 791.00 | 459 857.00 | | 361 791.00 |