| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 140.00 | 31 860.00 | 20 280.00 | 52 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 059.00 | 48 046.00 | 3 013.00 | 51 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 942.00 | 37 776.00 | 7 166.00 | 44 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 761.00 | 117 683.00 | 33 078.00 | 150 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CF Disponibilités | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 579.00 | 117 683.00 | 115 897.00 | 233 579.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
DL TOTAL (I) | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 897.00 | | | 115 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 213.00 | | 223 213.00 | 223 213.00 |
FG Production vendue services | 82 004.00 | | 82 004.00 | 82 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 217.00 | | 305 217.00 | 305 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 753.00 | | | 306 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 686.00 | | | 308 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 082.00 | | 679.00 | 150 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 481.00 | | 660.00 | 147 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 19.00 | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 493.00 | 5 190.00 | | 112 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 493.00 | 5 190.00 | | 112 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 383.00 | 4 608.00 | 4 774.00 | 9 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 451.00 | 30 143.00 | 1 308.00 | 31 451.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 942.00 | 54 168.00 | 4 774.00 | 58 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YT Sous‐traitance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 056.00 | | | 37 056.00 |