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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 090.00 | 15 847.00 | 25 243.00 | 41 090.00 |
AP Constructions | 279 167.00 | 240 114.00 | 39 053.00 | 279 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 111.00 | 299 199.00 | 10 911.00 | 310 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 877.00 | 629 521.00 | 70 355.00 | 699 877.00 |
AX Avances et acomptes | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 483.00 | 1 184 681.00 | 246 802.00 | 1 431 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 076.00 | | 76 076.00 | 76 076.00 |
BP En cours de production de services | 360 058.00 | | 360 058.00 | 360 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 223.00 | | 398 223.00 | 398 223.00 |
BZ Autres créances | 134 849.00 | | 134 849.00 | 134 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 653.00 | 2 495.00 | 1 157.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 1 935 221.00 | | 1 935 221.00 | 1 935 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 867.00 | 2 495.00 | 2 917 372.00 | 2 919 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 351.00 | 1 187 177.00 | 3 164 174.00 | 4 351 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 418 959.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 377 834.00 | 297 091.00 | | 377 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 744.00 | 501 785.00 | | 189 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 578.00 | 1 327 834.00 | | 1 117 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 663.00 | 81 598.00 | | 1 166 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 875.00 | 430 959.00 | | 314 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 534.00 | 430 170.00 | | 380 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 775.00 | 95 731.00 | | 78 775.00 |
EA Autres dettes | 9 008.00 | 125 672.00 | | 9 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 491.00 | 731 410.00 | | 74 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 596.00 | 1 895 540.00 | | 2 046 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 174.00 | 3 223 374.00 | | 3 164 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 231.00 | | 123 041.00 | 1 342 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 560.00 | 24 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 788.00 | 1 431 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 074.00 | 41 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 154.00 | 1 366 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 259.00 | | 20 905.00 | 34 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 172.00 | | 102 036.00 | 1 279 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 799.00 | | 100.00 | 28 799.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 039.00 | 84 870.00 | 29 228.00 | 1 129 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 829.00 | 12 091.00 | 14 074.00 | 17 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 210.00 | 72 779.00 | 15 154.00 | 1 111 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 015.00 | 481.00 | | 2 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015.00 | 481.00 | | 2 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015.00 | 481.00 | | 2 015.00 |
UG ‐ Financières | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 534.00 | 380 534.00 | | 380 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
UX Autres créances clients | 398 223.00 | 398 223.00 | | 398 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 663.00 | 28 634.00 | 997 495.00 | 1 166 663.00 |
VI Groupe et associés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VP Divers | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 213.00 | 539 974.00 | 14 239.00 | 554 213.00 |
VW T.V.A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 721.00 | 593 692.00 | 997 495.00 | 1 731 721.00 |