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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 557.00 | 129 985.00 | 11 572.00 | 141 557.00 |
AH Fonds commercial | 177 603.00 | | 177 603.00 | 177 603.00 |
AN Terrains | 99 365.00 | | 99 365.00 | 99 365.00 |
AP Constructions | 494 999.00 | 72 628.00 | 422 371.00 | 494 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 763 137.00 | 16 774 700.00 | 13 988 438.00 | 30 763 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 146 642.00 | 2 456 830.00 | 1 689 812.00 | 4 146 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 483.00 | | 93 483.00 | 93 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 433.00 | | 138 433.00 | 138 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 105 219.00 | 19 434 143.00 | 16 671 076.00 | 36 105 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 675 680.00 | 223 404.00 | 4 452 276.00 | 4 675 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 531 443.00 | 119 730.00 | 2 411 713.00 | 2 531 443.00 |
BT Marchandises | 212 683.00 | | 212 683.00 | 212 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 176 744.00 | 22 856.00 | 8 153 887.00 | 8 176 744.00 |
BZ Autres créances | 9 264 743.00 | | 9 264 743.00 | 9 264 743.00 |
CF Disponibilités | 171 018.00 | | 171 018.00 | 171 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 984.00 | | 53 984.00 | 53 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 086 294.00 | 365 990.00 | 24 720 304.00 | 25 086 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 191 513.00 | 19 800 133.00 | 41 391 380.00 | 61 191 513.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 250.00 | 1 856 250.00 | | 1 856 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 577 535.00 | 1 577 535.00 | | 1 577 535.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 185 625.00 | 185 625.00 | | 185 625.00 |
DG Autres réserves | 14 153 783.00 | 14 153 783.00 | | 14 153 783.00 |
DH Report à nouveau | -5 461 683.00 | -6 489 276.00 | | -5 461 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 697 216.00 | 1 027 593.00 | | -3 697 216.00 |
DK Provisions réglementées | 1 154 535.00 | 912 904.00 | | 1 154 535.00 |
DL TOTAL (I) | 9 768 829.00 | 13 224 413.00 | | 9 768 829.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 131 650.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 131 650.00 | | 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 810.00 | 2 931 021.00 | | 2 271 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743 582.00 | 4 628 724.00 | | 5 743 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 876.00 | 1 047 830.00 | | 1 245 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 482.00 | | | 131 482.00 |
EA Autres dettes | 22 120 525.00 | 8 605 909.00 | | 22 120 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 513 274.00 | 17 213 485.00 | | 31 513 274.00 |
ED (V) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 391 380.00 | 30 569 548.00 | | 41 391 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 461.00 | 82 537.00 | 2 038 997.00 | 1 956 461.00 |
FD Production vendue biens | 28 833 834.00 | 7 197 904.00 | 36 031 738.00 | 28 833 834.00 |
FG Production vendue services | 106 386.00 | 26 243.00 | 132 629.00 | 106 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 896 681.00 | 7 306 684.00 | 38 203 365.00 | 30 896 681.00 |
FM Production stockée | | | -1 419 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 706 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 855 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 593 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 324 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 139 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 134.00 | |
GE Autres charges | | | 10 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 118 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 411 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 550 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 328.00 | 37 986.00 | | 56 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 960.00 | 13 314.00 | | 6 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | 6 250 428.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 288.00 | 6 301 728.00 | | 104 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 465.00 | 286 455.00 | | 29 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 582.00 | 125 839.00 | | 15 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 632.00 | 1 010 397.00 | | 257 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 679.00 | 1 422 690.00 | | 302 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 391.00 | 4 879 038.00 | | -198 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 226.00 | -28 781.00 | | -51 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 817 917.00 | 40 713 637.00 | | 37 817 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 515 132.00 | 39 686 045.00 | | 41 515 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 697 216.00 | 1 027 593.00 | | -3 697 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 803 994.00 | | 5 705 145.00 | 32 803 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 831.00 | 188 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 378 813.00 | 25 107.00 | 36 105 219.00 | 2 378 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 813.00 | 20 276.00 | 35 597 626.00 | 2 378 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 345.00 | | 13 815.00 | 305 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 308 853.00 | | 5 687 861.00 | 32 308 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 795.00 | | 3 469.00 | 189 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 802 572.00 | 1 636 265.00 | 4 694.00 | 17 802 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 202.00 | 3 783.00 | | 126 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 676 371.00 | 1 632 481.00 | 4 694.00 | 17 676 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 912 904.00 | 241 632.00 | | 912 904.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 650.00 | 16 000.00 | 41 650.00 | 131 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 528 895.00 | 343 134.00 | 528 895.00 | 528 895.00 |
6T Sur comptes clients | 23 250.00 | | 394.00 | 23 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 145.00 | 343 134.00 | 529 289.00 | 552 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596 699.00 | 600 765.00 | 570 939.00 | 1 596 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 134.00 | 529 289.00 | |
UG ‐ Financières | | | 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 632.00 | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743 582.00 | 5 743 582.00 | | 5 743 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 929.00 | 491 929.00 | | 491 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 760.00 | 677 760.00 | | 677 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 482.00 | 131 482.00 | | 131 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 415 608.00 | 8 415 608.00 | | 8 415 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 433.00 | 3 469.00 | 134 964.00 | 138 433.00 |
UX Autres créances clients | 8 150 091.00 | 8 150 091.00 | | 8 150 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VB T. V. A. | 640 319.00 | 640 319.00 | | 640 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269 836.00 | 879 066.00 | 1 390 771.00 | 2 269 836.00 |
VI Groupe et associés | 13 704 917.00 | 13 704 917.00 | | 13 704 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 137.00 | | | 657 137.00 |
VP Divers | 473 927.00 | 473 927.00 | | 473 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140 887.00 | 8 140 887.00 | | 8 140 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 633 904.00 | 17 498 939.00 | 134 964.00 | 17 633 904.00 |
VW T.V.A. | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 513 274.00 | 30 122 504.00 | 1 390 771.00 | 31 513 274.00 |