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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
AH Fonds commercial | 305 567.00 | | 305 567.00 | 305 567.00 |
AP Constructions | 278 298.00 | 278 298.00 | | 278 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 149.00 | 201 248.00 | 11 902.00 | 213 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 420.00 | 492 981.00 | 348 439.00 | 841 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BZ Autres créances | 2 620 422.00 | | 2 620 422.00 | 2 620 422.00 |
CF Disponibilités | 1 169 559.00 | | 1 169 559.00 | 1 169 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 500.00 | | 3 815 500.00 | 3 815 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 920.00 | 492 981.00 | 4 163 939.00 | 4 656 920.00 |
CU Autres participations | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 146.00 | 105 728.00 | | 67 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 859.00 | 391 418.00 | | 459 859.00 |
DL TOTAL (I) | 631 813.00 | 601 954.00 | | 631 813.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 034.00 | 54 017.00 | | 56 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 440.00 | 202 423.00 | | 207 440.00 |
EA Autres dettes | 3 264 638.00 | 3 199 675.00 | | 3 264 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 126.00 | 3 456 129.00 | | 3 528 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 939.00 | 4 058 083.00 | | 4 163 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 126.00 | 3 456 129.00 | | 3 528 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 204.00 | | 2 082 204.00 | 2 082 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 204.00 | | 2 082 204.00 | 2 082 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 097.00 | 156 058.00 | | 166 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 837.00 | 1 898 491.00 | | 2 086 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 978.00 | 1 507 074.00 | | 1 626 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 859.00 | 391 418.00 | | 459 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 167.00 | | 1 040.00 | 841 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 841 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 491 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 002.00 | | | 319 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 255.00 | | 980.00 | 491 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 910.00 | | 60.00 | 30 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 624.00 | 22 144.00 | 787.00 | 471 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 189.00 | 22 144.00 | 787.00 | 458 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264 638.00 | 3 264 638.00 | | 3 264 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 965.00 | 365.00 | 25 600.00 | 25 965.00 |
UX Autres créances clients | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VC Groupe et associés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580 170.00 | 2 580 170.00 | | 2 580 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 906.00 | 2 646 306.00 | 25 600.00 | 2 671 906.00 |
VW T.V.A. | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 126.00 | 3 528 126.00 | | 3 528 126.00 |