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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 304.00 | 61 886.00 | 53 418.00 | 115 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 396.00 | 100 889.00 | 72 507.00 | 173 396.00 |
BT Marchandises | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 515.00 | | 172 515.00 | 172 515.00 |
CF Disponibilités | 242 605.00 | | 242 605.00 | 242 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 290.00 | | 510 290.00 | 510 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 686.00 | 100 889.00 | 582 797.00 | 683 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 498.00 | 303 782.00 | | 296 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 605.00 | 32 716.00 | | 33 605.00 |
DL TOTAL (I) | 382 266.00 | 388 661.00 | | 382 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 062.00 | 116 970.00 | | 139 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 778.00 | 30 150.00 | | 28 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 319.00 | 32 897.00 | | 32 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 419.00 | | |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 531.00 | 183 436.00 | | 200 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 797.00 | 572 097.00 | | 582 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 531.00 | 183 436.00 | | 200 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 133.00 | | 233 133.00 | 233 133.00 |
FG Production vendue services | 229 065.00 | | 229 065.00 | 229 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 198.00 | | 462 198.00 | 462 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 750.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 10 750.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 10 750.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 191.00 | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 242.00 | 439 089.00 | | 468 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 637.00 | 406 373.00 | | 434 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 605.00 | 32 716.00 | | 33 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 650.00 | | 35 100.00 | 164 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 353.00 | 173 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 353.00 | 153 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 862.00 | | 35 100.00 | 144 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 040.00 | 5 203.00 | 26 353.00 | 122 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 341.00 | 5 203.00 | 26 353.00 | 121 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VI Groupe et associés | 139 062.00 | 139 062.00 | | 139 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 934.00 | 81 834.00 | 1 100.00 | 82 934.00 |
VW T.V.A. | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 531.00 | 200 531.00 | | 200 531.00 |