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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 484 312.00 | 339 636.00 | 144 676.00 | 484 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 576.00 | 105 847.00 | 49 728.00 | 155 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 338.00 | 6 036.00 | 3 302.00 | 9 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 264.00 | 451 520.00 | 430 744.00 | 882 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BZ Autres créances | 64 956.00 | | 64 956.00 | 64 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 200.00 | | 208 200.00 | 208 200.00 |
CF Disponibilités | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 696.00 | | 336 696.00 | 336 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 960.00 | 451 520.00 | 767 440.00 | 1 218 960.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 159 355.00 | | | 159 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DL TOTAL (I) | 177 225.00 | | | 177 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 658.00 | | | 364 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 215.00 | | | 590 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 440.00 | | | 767 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 148.00 | | | 333 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 595.00 | | 8 126.00 | 877 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 882 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 649 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 557.00 | | 8 126.00 | 644 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 793.00 | | | 211 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 616.00 | 40 361.00 | 3 457.00 | 414 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 616.00 | 40 361.00 | 3 457.00 | 414 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
UX Autres créances clients | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VC Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 339.00 | 97 272.00 | 257 067.00 | 354 339.00 |
VI Groupe et associés | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 362.00 | | | 83 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 072.00 | 95 279.00 | 10 793.00 | 106 072.00 |
VW T.V.A. | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 215.00 | 333 148.00 | 257 067.00 | 590 215.00 |