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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982 288.00 | 5 313 423.00 | 668 865.00 | 5 982 288.00 |
AP Constructions | 12 719 240.00 | 5 610 336.00 | 7 108 904.00 | 12 719 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 403 279.00 | 23 905 510.00 | 10 497 769.00 | 34 403 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 199 375.00 | 5 401 712.00 | 1 797 663.00 | 7 199 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 814 829.00 | | 21 814 829.00 | 21 814 829.00 |
AX Avances et acomptes | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 987 558.00 | 208 700.00 | 9 778 858.00 | 9 987 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281 822.00 | | 3 281 822.00 | 3 281 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 452 516.00 | 40 439 681.00 | 55 012 835.00 | 95 452 516.00 |
BT Marchandises | 39 636 394.00 | | 39 636 394.00 | 39 636 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 444 687.00 | | 127 444 687.00 | 127 444 687.00 |
BZ Autres créances | 27 352 851.00 | 626 804.00 | 26 726 047.00 | 27 352 851.00 |
CF Disponibilités | 26 345 327.00 | | 26 345 327.00 | 26 345 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525 728.00 | | 2 525 728.00 | 2 525 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 322 793.00 | 626 804.00 | 222 695 989.00 | 223 322 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 775 309.00 | 41 066 485.00 | 277 708 824.00 | 318 775 309.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 040.00 | 63 329.00 | | 61 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
DG Autres réserves | 3 940 001.00 | 3 940 001.00 | | 3 940 001.00 |
DH Report à nouveau | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 116 427.00 | 2 592 411.00 | | 3 116 427.00 |
DK Provisions réglementées | 147 319.00 | 371 742.00 | | 147 319.00 |
DL TOTAL (I) | 7 274 315.00 | 6 977 011.00 | | 7 274 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 000.00 | 782 000.00 | | 353 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 000.00 | 782 000.00 | | 353 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 966 892.00 | 16 171 989.00 | | 21 966 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 080 716.00 | 143 781 389.00 | | 158 080 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 947 316.00 | 15 054 182.00 | | 14 947 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
EA Autres dettes | 75 070 676.00 | 64 089 156.00 | | 75 070 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 081 509.00 | 239 096 715.00 | | 270 081 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 708 824.00 | 246 855 726.00 | | 277 708 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 262 483.00 | | 1 415 262 483.00 | 1 415 262 483.00 |
FG Production vendue services | 51 919 039.00 | | 51 919 039.00 | 51 919 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 181 522.00 | | 1 467 181 522.00 | 1 467 181 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 397 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414 550 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 426 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 976 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 217 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 854 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 671 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 896 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 498 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 972 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 498 651.00 | 7 578 615.00 | | 7 498 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 496.00 | 17 116.00 | | 6 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 008 492.00 | 453 713.00 | | 1 008 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 513 638.00 | 8 049 444.00 | | 8 513 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 033.00 | 60 080.00 | | 47 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 4 617.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 069.00 | 7 350.00 | | 355 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 283.00 | 72 047.00 | | 402 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 111 355.00 | 7 977 397.00 | | 8 111 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 144.00 | 73 172.00 | | 22 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 648 424.00 | 1 433 131 920.00 | | 1 477 648 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 531 997.00 | 1 430 539 509.00 | | 1 474 531 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 116 427.00 | 2 592 411.00 | | 3 116 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 357 648.00 | | 13 025 929.00 | 83 357 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 133.00 | 13 319 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 410.00 | 921 651.00 | 95 452 516.00 | 9 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 254.00 | 5 982 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | 719 264.00 | 76 150 849.00 | 9 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 825 368.00 | | 358 173.00 | 5 825 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 511 882.00 | | 12 367 641.00 | 64 511 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020 398.00 | | 300 114.00 | 13 020 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 466 387.00 | 4 671 764.00 | 907 170.00 | 36 466 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934 492.00 | 580 184.00 | 201 254.00 | 4 934 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 531 895.00 | 4 091 580.00 | 705 916.00 | 31 531 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 222 600.00 | | 13 900.00 | 222 600.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371 742.00 | 2 069.00 | 226 492.00 | 371 742.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 000.00 | 353 000.00 | 782 000.00 | 782 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 016 305.00 | 626 804.00 | 1 016 305.00 | 1 016 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238 905.00 | 626 804.00 | 1 030 205.00 | 1 238 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 392 647.00 | 981 873.00 | 2 038 697.00 | 2 392 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 804.00 | 1 016 305.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355 069.00 | 1 008 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 080 716.00 | 158 080 716.00 | | 158 080 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 536 667.00 | 2 536 667.00 | | 2 536 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463 261.00 | 2 463 261.00 | | 2 463 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 070 676.00 | 73 320 676.00 | 1 750 000.00 | 75 070 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 281 822.00 | | 3 281 822.00 | 3 281 822.00 |
UX Autres créances clients | 127 444 687.00 | 127 444 687.00 | | 127 444 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 6 425 870.00 | 6 425 870.00 | | 6 425 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 446 562.00 | 249 169.00 | 1 197 393.00 | 1 446 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 875.00 | 783 875.00 | | 783 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 183 017.00 | 5 812 057.00 | 13 721 198.00 | 21 183 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 451 650.00 | | | 9 451 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 382 396.00 | | | 4 382 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 085.00 | 694 085.00 | | 694 085.00 |
VP Divers | 347 828.00 | 347 828.00 | | 347 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956 215.00 | 6 956 215.00 | | 6 956 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 436 487.00 | 18 436 487.00 | | 18 436 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525 728.00 | 2 525 728.00 | | 2 525 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 605 088.00 | 156 125 873.00 | 4 479 214.00 | 160 605 088.00 |
VW T.V.A. | 2 991 173.00 | 2 991 173.00 | | 2 991 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 081 509.00 | 252 960 549.00 | 15 471 198.00 | 270 081 509.00 |