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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 707.00 | 9 688.00 | 18.00 | 9 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 835.00 | | 274 835.00 | 274 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 175.00 | 91 875.00 | 15 300.00 | 107 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 667.00 | 101 563.00 | 306 104.00 | 407 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 726.00 | 6 161.00 | 216 565.00 | 222 726.00 |
BZ Autres créances | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 386 228.00 | | 386 228.00 | 386 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 341.00 | 6 161.00 | 626 180.00 | 632 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 008.00 | 107 724.00 | 932 284.00 | 1 040 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 207.00 | 230 000.00 | | 345 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 009.00 | 80 943.00 | | 227 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 17 857.00 | 324 129.00 | | 17 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 684.00 | -6 271.00 | | 17 684.00 |
DL TOTAL (I) | 630 758.00 | 651 801.00 | | 630 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 060.00 | 14 092.00 | | 7 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 592.00 | 58 353.00 | | 82 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 584.00 | 154 527.00 | | 145 584.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 9 142.00 | | 1 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 566.00 | 63 272.00 | | 64 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 526.00 | 311 675.00 | | 301 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 284.00 | 963 476.00 | | 932 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 526.00 | 305 244.00 | | 301 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 300.00 | | 5 877.00 | 1 184 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748 471.00 | 15 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 510.00 | 407 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 284 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 806.00 | 107 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 774.00 | | | 284 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 105.00 | | 2 877.00 | 138 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 421.00 | | 3 000.00 | 761 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 267.00 | 11 310.00 | 25 013.00 | 115 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | 88.00 | 233.00 | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 434.00 | 11 221.00 | 24 780.00 | 105 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 6 161.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 6 161.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 6 161.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 161.00 | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 566.00 | 64 566.00 | | 64 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 216 984.00 | 216 984.00 | | 216 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 700.00 | 240 008.00 | 18 692.00 | 258 700.00 |
VW T.V.A. | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 526.00 | 301 526.00 | | 301 526.00 |