| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 4 018.00 | 2 827.00 | 6 845.00 |
AP Constructions | 78 316.00 | 53 480.00 | 24 836.00 | 78 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 601.00 | 120 864.00 | 50 737.00 | 171 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 441.00 | 70 057.00 | 11 383.00 | 81 441.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 846.00 | 248 419.00 | 115 427.00 | 363 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 622.00 | | 91 622.00 | 91 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 538.00 | 140 168.00 | 476 370.00 | 616 538.00 |
BZ Autres créances | 45 873.00 | | 45 873.00 | 45 873.00 |
CF Disponibilités | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 189.00 | 140 168.00 | 643 021.00 | 783 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 035.00 | 388 587.00 | 758 448.00 | 1 147 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 814.00 | 133 858.00 | | 106 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 262.00 | 37 957.00 | | -141 262.00 |
DL TOTAL (I) | 9 552.00 | 215 814.00 | | 9 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 568.00 | 397 350.00 | | 400 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 826.00 | 22 326.00 | | 15 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 392.00 | 75 016.00 | | 65 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 089.00 | 133 793.00 | | 154 089.00 |
EA Autres dettes | 113 022.00 | 1 507.00 | | 113 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 896.00 | 629 991.00 | | 748 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 448.00 | 845 805.00 | | 758 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 644.00 | 629 991.00 | | 511 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 537.00 | 43 604.00 | | 80 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 650.00 | | 29 129.00 | 335 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 25 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 363 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 732.00 | 6 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 965.00 | | 1 612.00 | 5 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 241.00 | | 27 117.00 | 304 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 443.00 | | 400.00 | 25 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 321.00 | 43 098.00 | | 205 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 1 249.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 552.00 | 41 849.00 | | 202 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 497.00 | 125 671.00 | | 14 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 497.00 | 125 671.00 | | 14 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 497.00 | 125 671.00 | | 14 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 022.00 | 113 022.00 | | 113 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
UX Autres créances clients | 489 133.00 | 489 133.00 | | 489 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 404.00 | 127 404.00 | | 127 404.00 |
VB T. V. A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 030.00 | 82 778.00 | 237 252.00 | 320 030.00 |
VI Groupe et associés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 041.00 | 663 398.00 | 25 643.00 | 689 041.00 |
VW T.V.A. | 110 229.00 | 110 229.00 | | 110 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 896.00 | 511 644.00 | 237 252.00 | 748 896.00 |