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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 967.00 | 142 667.00 | 12 299.00 | 154 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 621.00 | 41 804.00 | 13 817.00 | 55 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 451.00 | 188 549.00 | 127 901.00 | 316 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 915.00 | | 108 915.00 | 108 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BT Marchandises | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 692.00 | 3 196.00 | 375 496.00 | 378 692.00 |
BZ Autres créances | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CF Disponibilités | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 598.00 | 3 196.00 | 631 402.00 | 634 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 049.00 | 191 745.00 | 759 303.00 | 951 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 349 726.00 | 376 039.00 | | 349 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 343.00 | 23 687.00 | | 70 343.00 |
DL TOTAL (I) | 445 222.00 | 424 880.00 | | 445 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 986.00 | 32 080.00 | | 35 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 986.00 | 32 080.00 | | 35 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 78.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 500.00 | 28 000.00 | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 002.00 | 122 619.00 | | 136 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 517.00 | 126 433.00 | | 87 517.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | 7 084.00 | | 6 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 129.00 | 284 214.00 | | 276 129.00 |
ED (V) | 1 966.00 | 2 609.00 | | 1 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 303.00 | 743 783.00 | | 759 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 129.00 | 284 214.00 | | 276 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 009.00 | | 12 442.00 | 304 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 837.00 | | 5 750.00 | 204 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 246.00 | | 6 692.00 | 11 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 589.00 | 19 961.00 | | 168 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 511.00 | 19 961.00 | | 164 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 080.00 | 3 906.00 | | 32 080.00 |
6T Sur comptes clients | 3 343.00 | | 147.00 | 3 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 343.00 | | 147.00 | 3 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 423.00 | 3 906.00 | 147.00 | 35 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 906.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 002.00 | 136 002.00 | | 136 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
UX Autres créances clients | 378 692.00 | | | 378 692.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 283.00 | 420 344.00 | 17 938.00 | 438 283.00 |
VW T.V.A. | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 129.00 | 276 129.00 | | 276 129.00 |