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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 235.00 | 270 795.00 | 235 441.00 | 506 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 190.00 | 945 582.00 | 274 608.00 | 1 220 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 988.00 | 1 216 983.00 | 773 005.00 | 1 989 988.00 |
BN En cours de production de biens | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BT Marchandises | 3 140 496.00 | 54 357.00 | 3 086 140.00 | 3 140 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 887.00 | 14 400.00 | 1 991 487.00 | 2 005 887.00 |
BZ Autres créances | 929 958.00 | | 929 958.00 | 929 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 284 346.00 | | 284 346.00 | 284 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 392 324.00 | 68 757.00 | 6 323 567.00 | 6 392 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 382 312.00 | 1 285 740.00 | 7 096 572.00 | 8 382 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 426 369.00 | 408 218.00 | | 426 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 556.00 | 168 151.00 | | 98 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 812.00 | 23 605.00 | | 57 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 736.00 | 1 149 974.00 | | 1 132 736.00 |
DP Provisions pour risques | 15 162.00 | 5 737.00 | | 15 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 162.00 | 5 737.00 | | 15 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 907.00 | 561 116.00 | | 418 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 677.00 | 849 525.00 | | 1 493 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 047.00 | 4 510 032.00 | | 3 220 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 702.00 | 478 891.00 | | 591 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626.00 | 54 000.00 | | 3 626.00 |
EA Autres dettes | 220 714.00 | 71 463.00 | | 220 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 948 674.00 | 6 525 028.00 | | 5 948 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 096 572.00 | 7 680 738.00 | | 7 096 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 631 419.00 | 6 181 332.00 | | 5 631 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 098 918.00 | 108 200.00 | 20 207 118.00 | 20 098 918.00 |
FD Production vendue biens | -34 213.00 | | -34 213.00 | -34 213.00 |
FG Production vendue services | 3 349 682.00 | | 3 349 682.00 | 3 349 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 414 388.00 | 108 200.00 | 23 522 588.00 | 23 414 388.00 |
FM Production stockée | | | 5 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 828 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 508 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 222 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 425.00 | |
GE Autres charges | | | 20 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 643 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 920.00 | 51 446.00 | | 9 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 920.00 | 54 353.00 | | 9 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | 47 163.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 47 163.00 | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 017.00 | 7 190.00 | | 8 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 858.00 | 73 486.00 | | 52 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 838 769.00 | 24 034 416.00 | | 23 838 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 740 214.00 | 23 866 265.00 | | 23 740 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 556.00 | 168 151.00 | | 98 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 429.00 | 535.00 | 101 323.00 | 2 163 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 299.00 | 1 989 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 703.00 | 206 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 706.00 | 1 737 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 116.00 | | | 208 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 848.00 | | 100 433.00 | 1 909 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 465.00 | 535.00 | 890.00 | 45 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 053.00 | 89 338.00 | 274 408.00 | 1 402 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | 1 703.00 | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 743.00 | 89 338.00 | 272 705.00 | 1 399 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 737.00 | 9 425.00 | | 5 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 561.00 | 54 357.00 | 88 561.00 | 88 561.00 |
6T Sur comptes clients | 19 834.00 | | 5 434.00 | 19 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 395.00 | 54 357.00 | 93 995.00 | 108 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 132.00 | 63 782.00 | 93 995.00 | 114 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 782.00 | 93 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 000.00 | 853 000.00 | | 853 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 047.00 | 3 220 047.00 | | 3 220 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 293.00 | 191 293.00 | | 191 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 279.00 | 215 279.00 | | 215 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 714.00 | 220 714.00 | | 220 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 606.00 | 1 988 606.00 | | 1 988 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VB T. V. A. | 69 322.00 | 69 322.00 | | 69 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 695.00 | 101 440.00 | 317 255.00 | 418 695.00 |
VI Groupe et associés | 640 677.00 | 640 677.00 | | 640 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 703.00 | 858 703.00 | | 858 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 131.00 | 2 996 131.00 | | 2 996 131.00 |
VW T.V.A. | 170 823.00 | 170 823.00 | | 170 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 948 674.00 | 5 631 419.00 | 317 255.00 | 5 948 674.00 |