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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 3 643.00 | 686.00 | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 15 923.00 | 9 077.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
AP Constructions | 225 113.00 | 207 302.00 | 17 811.00 | 225 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 371.00 | 317 659.00 | 145 712.00 | 463 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 402.00 | 325 426.00 | 220 977.00 | 546 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 792.00 | 869 953.00 | 534 839.00 | 1 404 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BN En cours de production de biens | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
BT Marchandises | 1 751 588.00 | | 1 751 588.00 | 1 751 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 695.00 | 3 997.00 | 196 698.00 | 200 695.00 |
BZ Autres créances | 103 576.00 | | 103 576.00 | 103 576.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 033.00 | 3 997.00 | 2 148 037.00 | 2 152 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 826.00 | 873 950.00 | 2 682 876.00 | 3 556 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 272.00 | 266 272.00 | | 266 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 114.00 | 852 114.00 | | 852 114.00 |
DH Report à nouveau | -153 222.00 | -138 889.00 | | -153 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 050.00 | -14 332.00 | | -11 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DL TOTAL (I) | 969 566.00 | 965 164.00 | | 969 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 733.00 | 1 136 834.00 | | 1 096 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 422.00 | 79 308.00 | | 64 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 817.00 | 17 445.00 | | 16 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 417.00 | 407 920.00 | | 429 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 869.00 | 110 126.00 | | 105 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 818.00 | | |
EA Autres dettes | 51.00 | 70.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 310.00 | 1 751 703.00 | | 1 713 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 876.00 | 2 716 867.00 | | 2 682 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 432.00 | 986 867.00 | | 1 060 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 222.00 | | 72 617.00 | 1 348 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 047.00 | 1 404 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 047.00 | 1 243 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 716.00 | | 613.00 | 153 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 049.00 | | 71 958.00 | 1 188 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | 46.00 | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 705.00 | 69 295.00 | 16 047.00 | 816 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 349.00 | 3 217.00 | | 16 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 356.00 | 66 078.00 | 16 047.00 | 800 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 030.00 | 15 908.00 | 40 122.00 | 56 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 417.00 | 429 417.00 | | 429 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 195 980.00 | 195 980.00 | | 195 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VB T. V. A. | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VC Groupe et associés | 73 993.00 | 73 993.00 | | 73 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 733.00 | 169 080.00 | 418 045.00 | 946 733.00 |
VI Groupe et associés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 452.00 | | | 389 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 628.00 | | | 446 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 496.00 | 322 958.00 | 538.00 | 323 496.00 |
VW T.V.A. | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 310.00 | 895 535.00 | 458 166.00 | 1 713 310.00 |