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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 283.00 | 71 689.00 | 3 594.00 | 75 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 243.00 | 110 599.00 | 1 644.00 | 112 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 128.00 | 182 790.00 | 5 338.00 | 188 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BT Marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 946.00 | 6 495.00 | 171 451.00 | 177 946.00 |
BZ Autres créances | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 094.00 | 623.00 | 45 470.00 | 46 094.00 |
CF Disponibilités | 137 228.00 | | 137 228.00 | 137 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 588.00 | 7 118.00 | 417 469.00 | 424 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 716.00 | 189 908.00 | 422 808.00 | 612 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 73 337.00 | 72 494.00 | | 73 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 730.00 | 842.00 | | 30 730.00 |
DL TOTAL (I) | 137 617.00 | 106 887.00 | | 137 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | 1 001.00 | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 252.00 | 3 267.00 | | 9 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 526.00 | 277 082.00 | | 240 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 000.00 | 22 460.00 | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | 2 335.00 | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 190.00 | 311 002.00 | | 285 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 808.00 | 417 889.00 | | 422 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 190.00 | 306 147.00 | | 285 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 526.00 | 240 526.00 | | 240 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 170 588.00 | 170 588.00 | | 170 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 645.00 | 218 545.00 | 100.00 | 218 645.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 190.00 | 285 190.00 | | 285 190.00 |