| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 645.00 | 311 651.00 | 7 994.00 | 319 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 701.00 | 136 915.00 | 33 786.00 | 170 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 283.00 | 513 033.00 | 64 249.00 | 577 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 365.00 | | 391 365.00 | 391 365.00 |
BN En cours de production de biens | 146 352.00 | | 146 352.00 | 146 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 516.00 | | 551 516.00 | 551 516.00 |
BT Marchandises | 617 495.00 | | 617 495.00 | 617 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 364.00 | 568 326.00 | 395 037.00 | 963 364.00 |
BZ Autres créances | 189 393.00 | | 189 393.00 | 189 393.00 |
CF Disponibilités | 342 228.00 | | 342 228.00 | 342 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 156.00 | 568 326.00 | 2 694 830.00 | 3 263 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 439.00 | 1 081 360.00 | 2 759 079.00 | 3 840 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
DH Report à nouveau | -1 284 398.00 | -958 258.00 | | -1 284 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 506.00 | -326 140.00 | | 414 506.00 |
DL TOTAL (I) | -244 740.00 | -659 247.00 | | -244 740.00 |
DN Avances conditionnées | | 26 998.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 26 998.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 741.00 | 608 112.00 | | 465 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 223.00 | 1 409 837.00 | | 663 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 266.00 | 333 432.00 | | 556 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 175.00 | 557 449.00 | | 772 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 540.00 | 536 084.00 | | 518 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 877.00 | 3 451 845.00 | | 2 982 877.00 |
ED (V) | 20 943.00 | 27 953.00 | | 20 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 079.00 | 2 847 657.00 | | 2 759 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 039.00 | 2 976 931.00 | | 2 652 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 480 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 480 716.00 | |
FM Production stockée | | | 122 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 710 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 990.00 | |
GE Autres charges | | | 54 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 336.00 | 2 020.00 | | 28 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 406.00 | 166 420.00 | | 199 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 070.00 | -164 400.00 | | -171 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 131.00 | 4 656 937.00 | | 6 739 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 625.00 | 4 983 077.00 | | 6 324 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 506.00 | -326 140.00 | | 414 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 836.00 | | 19 447.00 | 557 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 899.00 | | 19 447.00 | 470 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 127.00 | 14 906.00 | | 498 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 660.00 | 14 906.00 | | 433 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
6T Sur comptes clients | 610 717.00 | 16 990.00 | 59 380.00 | 610 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 717.00 | 16 990.00 | 59 380.00 | 610 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 824.00 | 16 990.00 | 59 488.00 | 610 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 990.00 | 59 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 175.00 | 772 175.00 | | 772 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 695.00 | 114 695.00 | | 114 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 730.00 | 371 730.00 | | 371 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 117.00 | 563 117.00 | | 563 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
UX Autres créances clients | 317 404.00 | 317 404.00 | | 317 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645 959.00 | 645 959.00 | | 645 959.00 |
VB T. V. A. | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
VC Groupe et associés | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 741.00 | 134 904.00 | 323 255.00 | 465 741.00 |
VI Groupe et associés | 663 223.00 | 663 223.00 | | 663 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 590.00 | 1 214 200.00 | 22 390.00 | 1 236 590.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 877.00 | 2 652 039.00 | 323 255.00 | 2 982 877.00 |