| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
AP Constructions | 373 247.00 | 362 368.00 | 10 878.00 | 373 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 319.00 | 71 832.00 | 9 487.00 | 81 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 654.00 | 60 860.00 | 3 794.00 | 64 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 715.00 | 495 061.00 | 71 653.00 | 566 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BN En cours de production de biens | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 490.00 | | 178 490.00 | 178 490.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 408 909.00 | | 408 909.00 | 408 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 946.00 | | 624 946.00 | 624 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 661.00 | 495 061.00 | 696 600.00 | 1 191 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 438 652.00 | 450 224.00 | | 438 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 940.00 | 52 428.00 | | 88 940.00 |
DL TOTAL (I) | 571 592.00 | 546 652.00 | | 571 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 321.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 520.00 | 5 040.00 | | 8 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 254.00 | 69 214.00 | | 48 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 964.00 | 56 913.00 | | 67 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 007.00 | 131 489.00 | | 125 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 600.00 | 678 142.00 | | 696 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 321.00 | | 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 174.00 | 18 888.00 | | 476 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 174.00 | 18 888.00 | | 476 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 144.00 | 182 144.00 | | 182 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 144.00 | 182 144.00 | | 182 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 007.00 | 125 007.00 | | 125 007.00 |