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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 774.00 | 5 960.00 | 1 814.00 | 7 774.00 |
AH Fonds commercial | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
AN Terrains | 95 628.00 | 22 065.00 | 73 563.00 | 95 628.00 |
AP Constructions | 572 732.00 | 251 364.00 | 321 367.00 | 572 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 582.00 | 223 936.00 | 331 646.00 | 555 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 613.00 | 83 743.00 | 8 870.00 | 92 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 207.00 | 591 822.00 | 739 385.00 | 1 331 207.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 104.00 | | 131 104.00 | 131 104.00 |
BZ Autres créances | 232 913.00 | | 232 913.00 | 232 913.00 |
CF Disponibilités | 342 218.00 | | 342 218.00 | 342 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 197.00 | | 714 197.00 | 714 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 405.00 | 591 822.00 | 1 453 583.00 | 2 045 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 478 435.00 | 534 935.00 | | 478 435.00 |
DH Report à nouveau | 360 269.00 | 283 101.00 | | 360 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 762.00 | 77 168.00 | | 10 762.00 |
DL TOTAL (I) | 907 466.00 | 953 204.00 | | 907 466.00 |
DP Provisions pour risques | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 307.00 | 18 802.00 | | 306 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | 757.00 | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 850.00 | 123 875.00 | | 131 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 778.00 | 73 681.00 | | 92 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EA Autres dettes | | 4 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 405.00 | 217 425.00 | | 534 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 583.00 | 1 182 340.00 | | 1 453 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 325 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 379 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 273 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 213.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 829.00 | 74 451.00 | | 25 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 629.00 | 12 480.00 | | 46 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 800.00 | 61 971.00 | | -20 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 507.00 | 54 813.00 | | 15 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 762.00 | 77 168.00 | | 10 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 072.00 | | | 1 050 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 009.00 | | | 1 037 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 357.00 | 107 213.00 | 83 748.00 | 568 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773.00 | 187.00 | | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 831.00 | 107 026.00 | 83 748.00 | 557 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 850.00 | 131 850.00 | | 131 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 594.00 | 66 826.00 | 238 768.00 | 305 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 803.00 | 371 803.00 | 8.00 | 371 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 405.00 | 295 637.00 | 238 768.00 | 534 405.00 |