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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 1 195 127.00 | 1 194 289.00 | 838.00 | 1 195 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 297.00 | 188 311.00 | 1 985.00 | 190 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 539.00 | 1 382 601.00 | 34 937.00 | 1 417 539.00 |
BZ Autres créances | 295 271.00 | | 295 271.00 | 295 271.00 |
CF Disponibilités | 135 975.00 | | 135 975.00 | 135 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 795.00 | | 432 795.00 | 432 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 334.00 | 1 382 601.00 | 467 733.00 | 1 850 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 627.00 | 290 529.00 | | 230 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 313.00 | -59 901.00 | | -42 313.00 |
DL TOTAL (I) | 276 314.00 | 318 627.00 | | 276 314.00 |
DP Provisions pour risques | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 999.00 | 82 964.00 | | 45 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 068.00 | 76 328.00 | | 50 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 34 981.00 | | |
EA Autres dettes | 14 847.00 | 14 826.00 | | 14 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 968.00 | 231 152.00 | | 132 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 733.00 | 608 230.00 | | 467 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 393.00 | 114 958.00 | | 77 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 943.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 12 781.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 7 333.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865.00 | 29 489.00 | | 1 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 178.00 | 89 391.00 | | 44 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 313.00 | -59 901.00 | | -42 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 586.00 | | 100 328.00 | 1 418 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 328.00 | 1 046.00 | 1 417 539.00 | 100 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 328.00 | 1 046.00 | 1 409 817.00 | 100 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 863.00 | | 100 328.00 | 1 410 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 674.00 | 105 301.00 | 101 374.00 | 1 378 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 674.00 | 105 301.00 | 101 374.00 | 1 378 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 069.00 | 16 546.00 | 33 523.00 | 50 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 295 271.00 | 295 271.00 | | 295 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 920.00 | 296 920.00 | | 296 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 916.00 | 77 394.00 | 33 523.00 | 110 916.00 |