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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 133 327.00 | | 1 133 327.00 | 1 133 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 695.00 | 2 226.00 | 1 593 469.00 | 1 595 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 556.00 | | 89 556.00 | 89 556.00 |
BZ Autres créances | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CF Disponibilités | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 026.00 | | 102 026.00 | 102 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 722.00 | 2 226.00 | 1 695 496.00 | 1 697 722.00 |
CU Autres participations | 459 072.00 | | 459 072.00 | 459 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 728.00 | 1 388 925.00 | | 1 374 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 195.00 | -14 196.00 | | 64 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 760.00 | 1 444 565.00 | | 1 508 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 524.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 026.00 | 89 485.00 | | 81 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 686.00 | 59 006.00 | | 51 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 272.00 | 50 684.00 | | 39 272.00 |
EA Autres dettes | 14 285.00 | 80 357.00 | | 14 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 735.00 | 280 058.00 | | 186 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 496.00 | 1 724 623.00 | | 1 695 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 735.00 | 280 058.00 | | 186 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 083.00 | 38 467.00 | | 111 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 887.00 | 52 663.00 | | 46 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 195.00 | -14 196.00 | | 64 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 133 327.00 | | 1 133 327.00 | 1 133 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 95 311.00 | 95 311.00 | | 95 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 136.00 | 95 739.00 | 1 134 397.00 | 1 230 136.00 |
VW T.V.A. | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 736.00 | 186 736.00 | | 186 736.00 |