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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 105.00 | 10 443.00 | 75 662.00 | 86 105.00 |
BZ Autres créances | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 444.00 | | 782 444.00 | 782 444.00 |
CF Disponibilités | 663 798.00 | | 663 798.00 | 663 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 259.00 | 10 443.00 | 1 541 815.00 | 1 552 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 259.00 | 10 443.00 | 1 541 815.00 | 1 552 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 000.00 | 463 483.00 | | 476 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 081.00 | 12 517.00 | | 12 081.00 |
DL TOTAL (I) | 732 081.00 | 720 000.00 | | 732 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 672.00 | 82 174.00 | | 94 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 559.00 | 142 922.00 | | 99 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 865.00 | 601 356.00 | | 543 865.00 |
EA Autres dettes | 44 042.00 | 75 016.00 | | 44 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 734.00 | 901 469.00 | | 809 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 815.00 | 1 621 469.00 | | 1 541 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 116.00 | | 486 116.00 | 486 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 116.00 | | 486 116.00 | 486 116.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 565.00 | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 154.00 | 613 939.00 | | 487 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 073.00 | 601 422.00 | | 475 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 081.00 | 12 517.00 | | 12 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 435.00 | 280 435.00 | | 280 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 367.00 | 227 367.00 | | 227 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
UX Autres créances clients | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VB T. V. A. | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VI Groupe et associés | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |
VW T.V.A. | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 734.00 | 809 734.00 | | 809 734.00 |