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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 517.00 | 6 347.00 | 9 171.00 | 15 517.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 162.00 | 342 709.00 | 26 453.00 | 369 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 577.00 | 80 250.00 | 32 327.00 | 112 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 319.00 | 429 305.00 | 108 014.00 | 537 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 693.00 | | 84 693.00 | 84 693.00 |
BT Marchandises | 170 127.00 | 23 096.00 | 147 032.00 | 170 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 878.00 | 49 999.00 | 146 879.00 | 196 878.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 693.00 | 73 095.00 | 387 598.00 | 460 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 012.00 | 502 400.00 | 495 612.00 | 998 012.00 |
CU Autres participations | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
DH Report à nouveau | -185 719.00 | -129 116.00 | | -185 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 952.00 | -56 604.00 | | -59 952.00 |
DL TOTAL (I) | -79 272.00 | -19 320.00 | | -79 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 100.00 | 171 017.00 | | 168 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 650.00 | 255 650.00 | | 251 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 854.00 | 30 320.00 | | 55 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 280.00 | 92 101.00 | | 99 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 885.00 | 549 088.00 | | 574 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 612.00 | 529 768.00 | | 495 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 635.00 | 293 438.00 | | 449 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 100.00 | 30 124.00 | | 28 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 286.00 | | 14 059.00 | 530 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 026.00 | 537 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 026.00 | 481 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 705.00 | | 14 059.00 | 474 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 910.00 | 17 421.00 | 7 026.00 | 418 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | 1 189.00 | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 752.00 | 16 232.00 | 7 026.00 | 413 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
6T Sur comptes clients | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 933.00 | 86 933.00 | | 86 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 138 939.00 | 138 939.00 | | 138 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 14 750.00 | 125 250.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 251 650.00 | 251 650.00 | | 251 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 060.00 | 200 182.00 | 5 878.00 | 206 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 885.00 | 449 635.00 | 125 250.00 | 574 885.00 |