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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 54 345.00 | | 54 345.00 | 54 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 793.00 | 11 061.00 | 13 732.00 | 24 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 297.00 | 109 758.00 | 18 539.00 | 128 297.00 |
BF Prêts | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 163.00 | 120 819.00 | 103 344.00 | 224 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 694.00 | 42 207.00 | 883 487.00 | 925 694.00 |
BZ Autres créances | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
CF Disponibilités | 186 781.00 | | 186 781.00 | 186 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 353.00 | 42 207.00 | 1 129 146.00 | 1 171 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 516.00 | 163 026.00 | 1 232 491.00 | 1 395 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 582 371.00 | 553 189.00 | | 582 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 595.00 | 29 182.00 | | 16 595.00 |
DL TOTAL (I) | 642 967.00 | 626 371.00 | | 642 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 246.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 906.00 | 145 744.00 | | 197 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 416.00 | 481 188.00 | | 391 416.00 |
EA Autres dettes | | 94 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 524.00 | 721 510.00 | | 589 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 491.00 | 1 347 881.00 | | 1 232 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
FG Production vendue services | 1 806 890.00 | | 1 806 890.00 | 1 806 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 383.00 | | 1 852 383.00 | 1 852 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 903.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 721.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | 3 231.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 3 952.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | 1 204.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 3 897.00 | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 602.00 | 2 256 697.00 | | 1 918 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 007.00 | 2 227 515.00 | | 1 902 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 595.00 | 29 182.00 | | 16 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 825.00 | | 19 663.00 | 214 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 670.00 | 16 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 325.00 | 224 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 655.00 | 54 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 867.00 | | 13 223.00 | 139 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 958.00 | | 6 440.00 | 14 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 833.00 | 20 783.00 | 4 798.00 | 104 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | 280.00 | 4 798.00 | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 315.00 | 20 503.00 | | 100 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 189.00 | 36 903.00 | 13 885.00 | 19 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 189.00 | 36 903.00 | 13 885.00 | 19 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 189.00 | 36 903.00 | 13 885.00 | 19 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 903.00 | 13 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 906.00 | 197 906.00 | | 197 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 441.00 | 160 441.00 | | 160 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
UP Prêts | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 847 929.00 | 847 929.00 | | 847 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 765.00 | 77 765.00 | | 77 765.00 |
VB T. V. A. | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VP Divers | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 015.00 | 984 917.00 | 14 098.00 | 999 015.00 |
VW T.V.A. | 163 406.00 | 163 406.00 | | 163 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 524.00 | 589 524.00 | | 589 524.00 |