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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 587.00 | 1 413.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 419.00 | 50 907.00 | 104 512.00 | 155 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 651.00 | 53 493.00 | 250 158.00 | 303 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BT Marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BZ Autres créances | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CF Disponibilités | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 048.00 | 53 493.00 | 283 555.00 | 337 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
DH Report à nouveau | -99 693.00 | | | -99 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 602.00 | | | -10 602.00 |
DL TOTAL (I) | -3 992.00 | | | -3 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 093.00 | | | 79 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 547.00 | | | 287 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 555.00 | | | 283 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 735.00 | | | 228 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
FG Production vendue services | 119 255.00 | | 119 255.00 | 119 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 145.00 | | 126 145.00 | 126 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 494.00 | |
GE Autres charges | | | 4 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 961.00 | | | 131 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 563.00 | | | 142 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 602.00 | | | -10 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 879.00 | 772.00 | | 302 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 419.00 | | | 159 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | 772.00 | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 000.00 | 16 494.00 | | 37 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | 16 494.00 | | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 018.00 | 22 206.00 | 58 812.00 | 81 018.00 |
VI Groupe et associés | 69 093.00 | 69 093.00 | | 69 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
VP Divers | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 512.00 | 26 280.00 | 4 232.00 | 30 512.00 |
VW T.V.A. | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 547.00 | 228 735.00 | 58 812.00 | 287 547.00 |