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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 362.00 | 9 270.00 | 1 092.00 | 10 362.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AP Constructions | 217 142.00 | 164 828.00 | 52 314.00 | 217 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 701.00 | 39 214.00 | 11 487.00 | 50 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 878.00 | 97 041.00 | 68 838.00 | 165 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 564.00 | 310 353.00 | 215 211.00 | 525 564.00 |
BT Marchandises | 758 844.00 | 17 962.00 | 740 882.00 | 758 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 378.00 | 2 657.00 | 106 721.00 | 109 378.00 |
BZ Autres créances | 137 094.00 | | 137 094.00 | 137 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 837 656.00 | | 837 656.00 | 837 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 181.00 | 20 619.00 | 1 851 562.00 | 1 872 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 745.00 | 330 972.00 | 2 066 774.00 | 2 397 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 005.00 | | | 243 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 179.00 | | | 437 179.00 |
DL TOTAL (I) | 724 184.00 | | | 724 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 389.00 | | | 367 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 016.00 | | | 138 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 353.00 | | | 786 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 589.00 | | | 1 342 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 774.00 | | | 2 066 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 589.00 | | | 1 342 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 029.00 | | 80 847.00 | 454 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 312.00 | 525 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 312.00 | 433 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 186.00 | | 80 847.00 | 362 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 192.00 | 35 473.00 | 9 312.00 | 284 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 848.00 | 1 422.00 | | 7 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 345.00 | 34 050.00 | 9 312.00 | 276 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 031.00 | 17 962.00 | 11 031.00 | 11 031.00 |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 688.00 | 17 962.00 | 11 031.00 | 13 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 688.00 | 17 962.00 | 11 031.00 | 13 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 962.00 | 11 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 353.00 | 786 353.00 | | 786 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 109 378.00 | 109 378.00 | | 109 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VC Groupe et associés | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 389.00 | 367 389.00 | | 367 389.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 854.00 | 251 585.00 | 4 269.00 | 255 854.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 574.00 | 1 204 574.00 | | 1 204 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
ST Autres comptes | 259 727.00 | | | 259 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YT Sous‐traitance | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 076 303.00 | | | 1 076 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 943 391.00 | | | 943 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 984.00 | | | 388 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |