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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 791.00 | 39 981.00 | 4 809.00 | 44 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 107.00 | 34 334.00 | 6 774.00 | 41 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 702.00 | 683 978.00 | 239 724.00 | 923 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 577.00 | 758 293.00 | 323 284.00 | 1 081 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 218.00 | 19 266.00 | 589 953.00 | 609 218.00 |
BZ Autres créances | 1 439 725.00 | | 1 439 725.00 | 1 439 725.00 |
CF Disponibilités | 532 706.00 | | 532 706.00 | 532 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 838.00 | 19 266.00 | 2 643 572.00 | 2 662 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 415.00 | 777 559.00 | 2 966 856.00 | 3 744 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 939.00 | 198 894.00 | | 512 939.00 |
DL TOTAL (I) | 522 333.00 | 208 288.00 | | 522 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 588.00 | 188 488.00 | | 192 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 509.00 | 83 410.00 | | 184 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 419 518.00 | 1 197 465.00 | | 1 419 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 260.00 | 988 311.00 | | 301 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 729.00 | 207 234.00 | | 241 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
EA Autres dettes | 24 409.00 | 12 160.00 | | 24 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 153.00 | 61 615.00 | | 72 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 523.00 | 2 738 683.00 | | 2 444 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 856.00 | 2 946 971.00 | | 2 966 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 630.00 | 1 407 655.00 | | 882 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 778 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 778 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 827 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 025.00 | |
GE Autres charges | | | 19 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 123 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 211.00 | 48 427.00 | | 2 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211.00 | 48 427.00 | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 002.00 | 23 802.00 | | 15 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | 1 530.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 082.00 | 25 332.00 | | 16 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 871.00 | 23 095.00 | | -13 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 289.00 | 66 021.00 | | 178 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 834 223.00 | 5 701 075.00 | | 6 834 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 284.00 | 5 502 182.00 | | 6 321 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 939.00 | 198 894.00 | | 512 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 889.00 | | 144 804.00 | 943 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 115.00 | 63 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 115.00 | 1 081 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 233.00 | | 133 934.00 | 839 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 865.00 | | 10 870.00 | 59 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 153.00 | 95 140.00 | | 663 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 670.00 | 8 311.00 | | 31 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 483.00 | 86 829.00 | | 631 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 083.00 | 12 025.00 | 7 843.00 | 15 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 083.00 | 12 025.00 | 7 843.00 | 15 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 083.00 | 12 025.00 | 7 843.00 | 15 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 025.00 | 7 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 260.00 | 301 260.00 | | 301 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 729.00 | 241 729.00 | | 241 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 918.00 | 208 918.00 | | 208 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 153.00 | 72 153.00 | | 72 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
UX Autres créances clients | 609 218.00 | 570 652.00 | 38 566.00 | 609 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 588.00 | 50 213.00 | 142 375.00 | 192 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439 725.00 | 1 439 725.00 | | 1 439 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 751.00 | 2 091 565.00 | 102 186.00 | 2 193 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 004.00 | 882 630.00 | 142 375.00 | 1 025 004.00 |