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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 438.00 | 3 120.00 | 7 318.00 | 10 438.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 923 888.00 | 822 151.00 | 101 737.00 | 923 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 032.00 | 140 334.00 | 152 698.00 | 293 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 777.00 | 265 256.00 | 103 522.00 | 368 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 197.00 | 1 230 861.00 | 420 335.00 | 1 651 197.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 577 199.00 | | 577 199.00 | 577 199.00 |
CF Disponibilités | 186 117.00 | | 186 117.00 | 186 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 406.00 | | 769 406.00 | 769 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 602.00 | 1 230 861.00 | 1 189 741.00 | 2 420 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
DH Report à nouveau | 69 624.00 | 271 807.00 | | 69 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 327.00 | -202 182.00 | | 177 327.00 |
DL TOTAL (I) | 433 982.00 | 256 655.00 | | 433 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 061.00 | 648 543.00 | | 550 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 161.00 | 57 030.00 | | 62 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 536.00 | 76 073.00 | | 143 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 759.00 | 820 190.00 | | 755 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 741.00 | 1 076 845.00 | | 1 189 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 642.00 | 820 190.00 | | 356 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 126.00 | 61 980.00 | | 33 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 691 191.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 994.00 | 1 651 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 994.00 | 1 585 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 239 099.00 | 8 238.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 235 979.00 | 8 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VC Groupe et associés | 239 843.00 | 239 843.00 | | 239 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 935.00 | 117 818.00 | 371 384.00 | 516 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 709.00 | 120 709.00 | | 120 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 378.00 | 205 378.00 | | 205 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 992.00 | 580 992.00 | | 580 992.00 |
VW T.V.A. | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 759.00 | 356 642.00 | 371 384.00 | 755 759.00 |