| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 716.00 | 14 631.00 | 2 084.00 | 16 716.00 |
AH Fonds commercial | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
AN Terrains | 84 260.00 | 45 718.00 | 38 542.00 | 84 260.00 |
AP Constructions | 701 769.00 | 663 655.00 | 38 115.00 | 701 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 882.00 | 228 242.00 | 30 641.00 | 258 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 471.00 | 491 454.00 | 344 017.00 | 835 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 505.00 | 1 443 700.00 | 470 805.00 | 1 914 505.00 |
BT Marchandises | 1 558 649.00 | | 1 558 649.00 | 1 558 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 082.00 | | 116 082.00 | 116 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 816.00 | 12 934.00 | 411 882.00 | 424 816.00 |
BZ Autres créances | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
CF Disponibilités | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 940.00 | 12 934.00 | 2 140 006.00 | 2 152 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 445.00 | 1 456 634.00 | 2 610 811.00 | 4 067 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 755 466.00 | 663 059.00 | | 755 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 390.00 | 92 407.00 | | 80 390.00 |
DL TOTAL (I) | 890 856.00 | 810 466.00 | | 890 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 731.00 | 854 171.00 | | 948 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 389.00 | 238 501.00 | | 112 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 737.00 | 6 278.00 | | 42 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 795.00 | 258 470.00 | | 453 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 717.00 | 208 717.00 | | 144 717.00 |
EA Autres dettes | 17 586.00 | 41 137.00 | | 17 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 955.00 | 1 607 274.00 | | 1 719 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 811.00 | 2 417 740.00 | | 2 610 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 675 560.00 | |
FD Production vendue biens | | | 602 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 278 032.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 417 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 798 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 647.00 | |
GE Autres charges | | | 16 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 307 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | 7 226.00 | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 145.00 | 9 660.00 | | 5 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 811.00 | -2 433.00 | | -2 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 419 561.00 | 10 452 689.00 | | 12 419 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 339 171.00 | 10 360 282.00 | | 12 339 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 390.00 | 92 407.00 | | 80 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 353.00 | | 273 441.00 | 1 990 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 1 602.00 | 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 289.00 | | 1 914 505.00 | 349 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 154.00 | | 1 880 383.00 | 349 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 698.00 | | 271 839.00 | 1 957 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 1 602.00 | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 579.00 | 150 078.00 | 171 957.00 | 1 465 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 709.00 | 2 923.00 | | 11 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 870.00 | 147 156.00 | 171 957.00 | 1 453 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 795.00 | 453 795.00 | | 453 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 974.00 | 129 974.00 | | 129 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 424 816.00 | 424 816.00 | | 424 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 041.00 | 449 041.00 | | 449 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 690.00 | 357 158.00 | 107 900.00 | 499 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 089.00 | | | 129 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
VP Divers | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 717.00 | 144 717.00 | | 144 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 941.00 | 476 339.00 | 1 602.00 | 477 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 218.00 | 1 534 685.00 | 107 900.00 | 1 677 218.00 |