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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 835.00 | 8 332.00 | 1 502.00 | 9 835.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 289.00 | 5 455.00 | 7 834.00 | 13 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 733.00 | 12 835.00 | 3 898.00 | 16 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 790.00 | 26 622.00 | 60 168.00 | 86 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 845.00 | | 148 845.00 | 148 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 269.00 | | 218 269.00 | 218 269.00 |
BZ Autres créances | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
CF Disponibilités | 94 191.00 | | 94 191.00 | 94 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 264.00 | | 503 264.00 | 503 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 053.00 | 26 622.00 | 563 431.00 | 590 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 77 116.00 | 80 787.00 | | 77 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 011.00 | 66 329.00 | | 71 011.00 |
DL TOTAL (I) | 161 327.00 | 160 316.00 | | 161 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 115.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 453.00 | 202 453.00 | | 177 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 202.00 | 148 597.00 | | 157 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 916.00 | 54 283.00 | | 58 916.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 4 520.00 | | 1 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 305.00 | 12 512.00 | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 104.00 | 422 480.00 | | 402 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 431.00 | 582 796.00 | | 563 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 651.00 | 220 027.00 | | 224 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 115.00 | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 453.00 | | | 177 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 216.00 | | 1 190 216.00 | 1 190 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 216.00 | | 1 190 216.00 | 1 190 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 603.00 | 25 771.00 | | 25 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 184.00 | 1 222 404.00 | | 1 197 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 173.00 | 1 156 075.00 | | 1 126 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 011.00 | 66 329.00 | | 71 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 045.00 | | 7 870.00 | 88 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 125.00 | 86 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 125.00 | 30 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 276.00 | | 7 870.00 | 31 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 491.00 | 3 256.00 | 9 125.00 | 32 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | 808.00 | | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 967.00 | 2 448.00 | 9 125.00 | 24 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 202.00 | 157 202.00 | | 157 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 218 269.00 | | | 218 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 177 453.00 | | 177 453.00 | 177 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 714.00 | 260 228.00 | 3 485.00 | 263 714.00 |
VW T.V.A. | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 104.00 | 224 651.00 | 177 453.00 | 402 104.00 |