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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 409.00 | 10 408.00 | | 10 409.00 |
AP Constructions | 96 678.00 | 96 678.00 | | 96 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 005.00 | 158 829.00 | 23 176.00 | 182 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 406.00 | 306 107.00 | 73 299.00 | 379 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
BZ Autres créances | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CF Disponibilités | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 339.00 | | 124 339.00 | 124 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 745.00 | 306 107.00 | 197 638.00 | 503 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 168.00 | 105.00 | | 26 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220.00 | 26 064.00 | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 38 188.00 | 34 968.00 | | 38 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 638.00 | 51 866.00 | | 53 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 530.00 | 43 444.00 | | 45 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 027.00 | 29 166.00 | | 24 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 158.00 | 24 501.00 | | 20 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 450.00 | 149 676.00 | | 159 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 638.00 | 184 645.00 | | 197 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 295.00 | |
FG Production vendue services | | | 246 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 557.00 | 265 986.00 | | 257 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 337.00 | 239 922.00 | | 254 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 220.00 | 26 064.00 | | 3 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 579.00 | | 21 827.00 | 357 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 047.00 | | 21 827.00 | 297 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 603.00 | 3 504.00 | | 302 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 195.00 | 3 504.00 | | 292 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
UX Autres créances clients | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 397.00 | 6 632.00 | 8 766.00 | 15 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VP Divers | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 071.00 | 59 979.00 | 16 092.00 | 76 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 750.00 | 149 984.00 | 8 766.00 | 158 750.00 |