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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175 979.00 | 5 461 718.00 | 714 260.00 | 6 175 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 698.00 | | 211 698.00 | 211 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 526.00 | 176 692.00 | 101 834.00 | 278 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 223.00 | 395 570.00 | 275 653.00 | 671 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 576 007.00 | 6 033 980.00 | 3 542 027.00 | 9 576 007.00 |
BT Marchandises | 132 190.00 | 1 222.00 | 130 968.00 | 132 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 377 698.00 | 161 068.00 | 4 216 630.00 | 4 377 698.00 |
BZ Autres créances | 967 944.00 | | 967 944.00 | 967 944.00 |
CF Disponibilités | 1 354 505.00 | | 1 354 505.00 | 1 354 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 803.00 | | 117 803.00 | 117 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 953 141.00 | 162 290.00 | 6 790 851.00 | 6 953 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 537 497.00 | 6 196 270.00 | 10 341 227.00 | 16 537 497.00 |
CU Autres participations | 2 192 497.00 | | 2 192 497.00 | 2 192 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DG Autres réserves | 3 174 032.00 | 2 133 310.00 | | 3 174 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 442.00 | 1 040 722.00 | | 732 442.00 |
DL TOTAL (I) | 5 007 291.00 | 4 274 850.00 | | 5 007 291.00 |
DP Provisions pour risques | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 632.00 | 1 034 463.00 | | 1 150 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 021.00 | 669 962.00 | | 196 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 417.00 | 1 918 958.00 | | 1 991 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 683.00 | 1 261 544.00 | | 1 264 683.00 |
EA Autres dettes | 97 056.00 | 130 730.00 | | 97 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 777.00 | 251 214.00 | | 625 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 325 586.00 | 5 266 871.00 | | 5 325 586.00 |
ED (V) | | 16 700.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 341 227.00 | 9 558 421.00 | | 10 341 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 506 227.00 | 4 544 818.00 | | 4 506 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 511.00 | 710.00 | | 1 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 072 477.00 | 479.00 | 5 072 956.00 | 5 072 477.00 |
FG Production vendue services | 6 015 636.00 | 23 710.00 | 6 039 346.00 | 6 015 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 088 113.00 | 24 189.00 | 11 112 302.00 | 11 088 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 154 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 190 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 38 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 125 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 433 764.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 513 764.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 888.00 | 95 586.00 | | 6 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 51 025.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 120.00 | 146 611.00 | | 7 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 110.00 | 367 153.00 | | -7 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 909.00 | 269 681.00 | | 232 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 962.00 | 8 577 359.00 | | 11 160 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 428 520.00 | 7 536 637.00 | | 10 428 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 442.00 | 1 040 722.00 | | 732 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 229 002.00 | | 784 087.00 | 9 229 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 2 225 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 082.00 | 9 576 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420 485.00 | 6 387 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 367.00 | 962 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145 882.00 | | 662 279.00 | 6 145 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 642.00 | | 69 308.00 | 908 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 477.00 | | 52 500.00 | 2 174 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 529 867.00 | 519 480.00 | 15 367.00 | 5 529 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058 556.00 | 403 163.00 | | 5 058 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 311.00 | 116 317.00 | 15 367.00 | 471 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 310.00 | 1 147.00 | 13 167.00 | 174 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 310.00 | 9 497.00 | 13 167.00 | 174 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 147.00 | 13 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 417.00 | 1 991 417.00 | | 1 991 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 077.00 | 293 077.00 | | 293 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 777.00 | 625 777.00 | | 625 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
UX Autres créances clients | 4 377 698.00 | 4 377 698.00 | | 4 377 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 122.00 | 329 763.00 | 732 205.00 | 1 149 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 542.00 | | | 359 542.00 |
VP Divers | 967 944.00 | 967 944.00 | | 967 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264 683.00 | 1 264 683.00 | | 1 264 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 803.00 | 117 803.00 | | 117 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 696.00 | 5 463 445.00 | 33 251.00 | 5 496 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 586.00 | 4 506 227.00 | 732 205.00 | 5 325 586.00 |