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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 612.00 | | 60 612.00 | 60 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 686.00 | 27 953.00 | 733.00 | 28 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 944.00 | 117 006.00 | 937.00 | 117 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 014.00 | 144 959.00 | 64 054.00 | 209 014.00 |
BT Marchandises | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 109 987.00 | | 109 987.00 | 109 987.00 |
CF Disponibilités | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 899.00 | | 168 899.00 | 168 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 913.00 | 144 959.00 | 232 953.00 | 377 913.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 805.00 | 105 202.00 | | 92 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 158.00 | -12 396.00 | | 24 158.00 |
DL TOTAL (I) | 125 763.00 | 101 605.00 | | 125 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 692.00 | 63 309.00 | | 75 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 497.00 | 15 959.00 | | 16 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 189.00 | 94 919.00 | | 107 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 953.00 | 196 524.00 | | 232 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 014.00 | | | 209 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 631.00 | | | 146 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 622.00 | 1 338.00 | | 143 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 622.00 | 1 338.00 | | 143 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VC Groupe et associés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 723.00 | 111 723.00 | | 111 723.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 190.00 | 107 190.00 | | 107 190.00 |