| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132 879.00 | 5 369 404.00 | 1 763 475.00 | 7 132 879.00 |
AH Fonds commercial | 2 863 552.00 | 266 786.00 | 2 596 766.00 | 2 863 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665 855.00 | | 1 665 855.00 | 1 665 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 033.00 | 890 450.00 | 222 584.00 | 1 113 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 324.00 | | 192 324.00 | 192 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 362 164.00 | 9 641 772.00 | 6 720 392.00 | 16 362 164.00 |
BT Marchandises | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513 857.00 | | 513 857.00 | 513 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 298 719.00 | 22 292.00 | 7 276 426.00 | 7 298 719.00 |
BZ Autres créances | 1 884 219.00 | 3 000.00 | 1 881 219.00 | 1 884 219.00 |
CF Disponibilités | 1 228 271.00 | | 1 228 271.00 | 1 228 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597 012.00 | | 597 012.00 | 597 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 556 051.00 | 25 292.00 | 11 530 759.00 | 11 556 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 956 621.00 | 9 667 064.00 | 18 289 557.00 | 27 956 621.00 |
CU Autres participations | 44 783.00 | 29 299.00 | 15 483.00 | 44 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 311 341.00 | 3 047 436.00 | 263 905.00 | 3 311 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 106.00 | | | 7 500 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 544.00 | | | 290 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 738 747.00 | | | -1 738 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 410.00 | | | 329 410.00 |
DL TOTAL (I) | 6 501 313.00 | | | 6 501 313.00 |
DP Provisions pour risques | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 690.00 | | | 2 873 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 070.00 | | | 3 299 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 255 297.00 | | | 3 255 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 309 610.00 | | | 2 309 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 749 838.00 | | | 11 749 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 289 557.00 | | | 18 289 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 500 222.00 | | | 9 500 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 451.00 | 15 437.00 | 97 889.00 | 82 451.00 |
FD Production vendue biens | 1 299 937.00 | 93 288.00 | 1 393 225.00 | 1 299 937.00 |
FG Production vendue services | 8 811 819.00 | 553 744.00 | 9 365 563.00 | 8 811 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 194 208.00 | 662 469.00 | 10 856 677.00 | 10 194 208.00 |
FM Production stockée | | | 1 186 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 452 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 563 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 684 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 433 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 41 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 408 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 954.00 | | | 80 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 322.00 | | | 379 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 768.00 | | | 485 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 180.00 | | | 304 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 273.00 | | | 343 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 495.00 | | | 142 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 714.00 | | | -69 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 053 110.00 | | | 14 053 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 723 701.00 | | | 13 723 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 410.00 | | | 329 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 294 863.00 | | 1 712 727.00 | 15 294 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 324 092.00 | | | 3 324 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 493.00 | 243 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 189.00 | 472 237.00 | 16 362 164.00 | 173 189.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 324 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 091.00 | 227 181.00 | 11 662 286.00 | 172 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | 219 563.00 | 1 132 680.00 | 1 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 430 725.00 | | 1 630 833.00 | 10 430 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 532.00 | | 79 809.00 | 1 273 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 513.00 | | 2 086.00 | 266 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 125 743.00 | 927 361.00 | 446 631.00 | 9 125 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841 648.00 | 218 538.00 | | 2 841 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 786.00 | 581 772.00 | 227 181.00 | 286 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 495.00 | 127 051.00 | 219 449.00 | 1 002 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 753.00 | 11 585.00 | 379 932.00 | 406 753.00 |
6T Sur comptes clients | 72 384.00 | 1 878.00 | 51 970.00 | 72 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 684.00 | 1 878.00 | 51 970.00 | 110 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 437.00 | 13 463.00 | 431 902.00 | 517 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | 51 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 585.00 | 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 070.00 | 3 299 070.00 | | 3 299 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 445.00 | 636 445.00 | | 636 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 047.00 | 832 047.00 | | 832 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 309 610.00 | 2 309 610.00 | | 2 309 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 324.00 | | 192 324.00 | 192 324.00 |
UX Autres créances clients | 7 272 344.00 | 7 272 344.00 | | 7 272 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VB T. V. A. | 761 446.00 | 761 446.00 | | 761 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 182.00 | 1 016 182.00 | | 1 016 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 867 087.00 | 617 471.00 | 2 209 616.00 | 2 867 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 887.00 | | | 528 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
VP Divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 564.00 | 118 564.00 | | 118 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 012.00 | 597 012.00 | | 597 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 978 273.00 | 9 779 949.00 | 198 324.00 | 9 978 273.00 |
VW T.V.A. | 1 668 242.00 | 1 668 242.00 | | 1 668 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 742 287.00 | 9 492 672.00 | 2 209 616.00 | 11 742 287.00 |