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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 182.00 | 48 742.00 | 440.00 | 49 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 077.00 | 22 127.00 | 1 951.00 | 24 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 044.00 | 72 187.00 | 17 858.00 | 90 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 743.00 | 4 491.00 | 20 252.00 | 24 743.00 |
BZ Autres créances | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
CF Disponibilités | 57 762.00 | | 57 762.00 | 57 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 754.00 | 4 491.00 | 119 263.00 | 123 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 799.00 | 76 677.00 | 137 121.00 | 213 799.00 |
CU Autres participations | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -40 607.00 | -9 302.00 | | -40 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 360.00 | -31 305.00 | | 12 360.00 |
DL TOTAL (I) | -6 246.00 | -18 606.00 | | -6 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 85.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 356.00 | 26 965.00 | | 27 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 055.00 | 97 171.00 | | 86 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 958.00 | 8 377.00 | | 15 958.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 503.00 | | 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 529.00 | 18 150.00 | | 13 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 368.00 | 153 445.00 | | 143 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 121.00 | 134 839.00 | | 137 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 151 251.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 85.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 285 014.00 | |
FG Production vendue services | | | 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 341.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 343.00 | 256 722.00 | | 298 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 984.00 | 288 027.00 | | 285 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 360.00 | -31 305.00 | | 12 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 286.00 | 3 295.00 | | 3 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 908.00 | | 1 245.00 | 91 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 108.00 | 90 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 108.00 | 73 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 123.00 | | 1 245.00 | 75 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 701.00 | 593.00 | 3 108.00 | 74 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 383.00 | 593.00 | 3 108.00 | 73 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
UX Autres créances clients | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 368.00 | 143 368.00 | | 143 368.00 |