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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 705.00 | 43 479.00 | 5 225.00 | 48 705.00 |
AP Constructions | 618 318.00 | 298 347.00 | 319 972.00 | 618 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 432.00 | 723 519.00 | 1 187 913.00 | 1 911 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 404.00 | 83 709.00 | 198 695.00 | 282 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 533.00 | 1 149 054.00 | 1 802 479.00 | 2 951 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 371.00 | | 184 371.00 | 184 371.00 |
BN En cours de production de biens | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 301.00 | | 582 301.00 | 582 301.00 |
BZ Autres créances | 370 388.00 | | 370 388.00 | 370 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 338 307.00 | | 338 307.00 | 338 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 729.00 | | 1 505 729.00 | 1 505 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 262.00 | 1 149 054.00 | 3 308 208.00 | 4 457 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 802 079.00 | 461 327.00 | | 802 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 275.00 | 340 752.00 | | 89 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 438 722.00 | 296 442.00 | | 438 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 076.00 | 1 208 522.00 | | 1 440 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 754.00 | 732 315.00 | | 1 007 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 859.00 | 11 093.00 | | 7 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 494.00 | 525 776.00 | | 605 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 827.00 | 172 624.00 | | 167 827.00 |
EA Autres dettes | 35 860.00 | 1 185.00 | | 35 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 338.00 | 49 752.00 | | 43 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 131.00 | 1 492 745.00 | | 1 868 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 208.00 | 2 701 267.00 | | 3 308 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 991.00 | 933 501.00 | | 1 041 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 319.00 | | 600 570.00 | 2 426 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 356.00 | 2 951 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 356.00 | 2 833 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 730.00 | | 600 570.00 | 2 308 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 720.00 | 239 903.00 | 43 569.00 | 952 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 460.00 | 3 019.00 | | 40 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 260.00 | 236 883.00 | 43 569.00 | 912 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 494.00 | 605 494.00 | | 605 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 413.00 | 123 413.00 | | 123 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
UX Autres créances clients | 582 301.00 | 582 301.00 | | 582 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 754.00 | 181 614.00 | 826 140.00 | 1 007 754.00 |
VI Groupe et associés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 459.00 | | | 224 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
VP Divers | 171 582.00 | 171 582.00 | | 171 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 330.00 | 1 032 330.00 | | 1 032 330.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 131.00 | 1 041 991.00 | 826 140.00 | 1 868 131.00 |