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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467.00 | 1 986.00 | 480.00 | 2 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 398.00 | 202 451.00 | 188 948.00 | 391 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 769.00 | 205 306.00 | 313 463.00 | 518 769.00 |
BT Marchandises | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 312.00 | 218 978.00 | 1 096 334.00 | 1 315 312.00 |
BZ Autres créances | 327 286.00 | | 327 286.00 | 327 286.00 |
CF Disponibilités | 3 954 627.00 | | 3 954 627.00 | 3 954 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 557.00 | 218 978.00 | 5 475 579.00 | 5 694 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 326.00 | 424 284.00 | 5 789 042.00 | 6 213 326.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 342 678.00 | | | 2 342 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 648.00 | | | 1 355 648.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 326.00 | | | 4 028 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 960.00 | | | 956 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 315.00 | | | 552 315.00 |
EA Autres dettes | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 046.00 | | | 170 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 716.00 | | | 1 760 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 042.00 | | | 5 789 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 716.00 | | | 1 760 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 206.00 | | 1 278 206.00 | 1 278 206.00 |
FG Production vendue services | 3 981 955.00 | | 3 981 955.00 | 3 981 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 260 161.00 | | 5 260 161.00 | 5 260 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 267.00 | |
GE Autres charges | | | 95 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 475.00 | | | 589 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 879.00 | | | 5 399 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 231.00 | | | 4 044 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 648.00 | | | 1 355 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 960.00 | 956 960.00 | | 956 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 046.00 | 170 046.00 | | 170 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 315.00 | 552 315.00 | | 552 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 091.00 | 1 648 155.00 | 123 936.00 | 1 772 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 111.00 | 1 758 111.00 | | 1 758 111.00 |