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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 252.00 | 244 322.00 | 33 930.00 | 278 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 337.00 | 272 049.00 | 87 288.00 | 359 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 655.00 | | 1 062 655.00 | 1 062 655.00 |
BZ Autres créances | 146 454.00 | | 146 454.00 | 146 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 303 756.00 | | 303 756.00 | 303 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 748.00 | | 1 798 748.00 | 1 798 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 084.00 | 272 049.00 | 1 886 035.00 | 2 158 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 867.00 | 493 846.00 | | 620 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 983.00 | 147 421.00 | | 161 983.00 |
DL TOTAL (I) | 892 851.00 | 751 267.00 | | 892 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 462.00 | 34 484.00 | | 14 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 501.00 | 104 603.00 | | 96 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 158.00 | 460 596.00 | | 526 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 748.00 | 318 900.00 | | 339 748.00 |
EA Autres dettes | 16 315.00 | 1 700.00 | | 16 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 185.00 | 920 582.00 | | 993 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 035.00 | 1 671 850.00 | | 1 886 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 185.00 | 920 283.00 | | 993 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 079.00 | | 26 500.00 | 369 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 242.00 | 359 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 242.00 | 281 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 366.00 | | 26 500.00 | 291 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 773.00 | 19 518.00 | 36 242.00 | 288 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 417.00 | 19 518.00 | 36 242.00 | 264 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 158.00 | 526 158.00 | | 526 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 655.00 | 1 062 655.00 | | 1 062 655.00 |
VB T. V. A. | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VI Groupe et associés | 96 501.00 | 96 501.00 | | 96 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 052.00 | 1 224 052.00 | | 1 224 052.00 |
VW T.V.A. | 199 777.00 | 199 777.00 | | 199 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 185.00 | 993 185.00 | | 993 185.00 |