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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
AP Constructions | 126 736.00 | 114 145.00 | 12 591.00 | 126 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 499.00 | 793 223.00 | 539 275.00 | 1 332 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 180.00 | 456 962.00 | 53 218.00 | 510 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 692.00 | 1 364 331.00 | 622 361.00 | 1 986 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 125.00 | | 211 125.00 | 211 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 833.00 | | 240 833.00 | 240 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 385.00 | | 524 385.00 | 524 385.00 |
BZ Autres créances | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CF Disponibilités | 806 652.00 | | 806 652.00 | 806 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 979.00 | | 1 831 979.00 | 1 831 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 671.00 | 1 364 331.00 | 2 454 340.00 | 3 818 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 523.00 | 139 523.00 | | 139 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 792 610.00 | 1 772 224.00 | | 1 792 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 145.00 | 20 386.00 | | 84 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 715.00 | 51 345.00 | | 45 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 393.00 | 2 053 878.00 | | 2 132 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 141.00 | 481 518.00 | | 140 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 834.00 | 242 009.00 | | 128 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 947.00 | 723 527.00 | | 321 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 340.00 | 2 777 405.00 | | 2 454 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 947.00 | 723 527.00 | | 321 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 767.00 | | 43 322.00 | 1 951 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 704.00 | 124 821.00 | 22 194.00 | 1 261 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 704.00 | 124 821.00 | 22 194.00 | 1 261 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 141.00 | 140 141.00 | | 140 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 524 385.00 | 524 385.00 | | 524 385.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VP Divers | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 670.00 | 573 670.00 | | 573 670.00 |
VW T.V.A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 947.00 | 321 947.00 | | 321 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 009.00 | 14 554.00 | | 21 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 304.00 | 41 535.00 | | 23 304.00 |
ST Autres comptes | 337 195.00 | 314 962.00 | | 337 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 057.00 | 66 913.00 | | 63 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 549.00 | 16 097.00 | | 7 549.00 |
YT Sous‐traitance | 165 466.00 | 571 113.00 | | 165 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 421.00 | 22 946.00 | | 12 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 430.00 | 37 500.00 | | 33 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 751.00 | 640 570.00 | | 705 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 937.00 | 461 844.00 | | 386 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 943.00 | 994 523.00 | | 743 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |