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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 597.00 | 46 281.00 | 14 315.00 | 60 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 697.00 | 225 024.00 | 89 673.00 | 314 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 368.00 | 290 362.00 | 183 007.00 | 473 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BZ Autres créances | 62 246.00 | | 62 246.00 | 62 246.00 |
CF Disponibilités | 99 856.00 | | 99 856.00 | 99 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 393.00 | | 178 393.00 | 178 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 761.00 | 290 362.00 | 361 399.00 | 651 761.00 |
CU Autres participations | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 136 510.00 | 60 564.00 | | 136 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 434.00 | 75 946.00 | | 65 434.00 |
DL TOTAL (I) | 217 036.00 | 151 603.00 | | 217 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 182.00 | 64 724.00 | | 57 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 260.00 | 35 349.00 | | 18 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 959.00 | 59 677.00 | | 57 959.00 |
EA Autres dettes | 9 521.00 | 5 384.00 | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 363.00 | 166 576.00 | | 144 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 399.00 | 318 178.00 | | 361 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 270.00 | 117 861.00 | | 103 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 136.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 397.00 | | 15 027.00 | 464 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 055.00 | 473 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 055.00 | 375 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 440.00 | | 14 908.00 | 366 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 584.00 | | 119.00 | 12 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 629.00 | 25 788.00 | 6 055.00 | 270 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 3 811.00 | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 384.00 | 21 977.00 | 6 055.00 | 255 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 055.00 | 15 961.00 | 41 093.00 | 57 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 363.00 | 103 270.00 | 41 093.00 | 144 363.00 |