| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 838 798.00 | | 838 798.00 | 838 798.00 |
AP Constructions | 13 088 841.00 | 5 477 514.00 | 7 611 327.00 | 13 088 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 979 165.00 | 5 477 514.00 | 8 501 651.00 | 13 979 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 774.00 | | 359 774.00 | 359 774.00 |
BZ Autres créances | 796 431.00 | | 796 431.00 | 796 431.00 |
CF Disponibilités | 254 930.00 | | 254 930.00 | 254 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 740.00 | | 1 432 740.00 | 1 432 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 411 905.00 | 5 477 514.00 | 9 934 391.00 | 15 411 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 529.00 | | | 245 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 231.00 | | | 333 231.00 |
DL TOTAL (I) | 842 760.00 | | | 842 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 691 844.00 | | | 8 691 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 698.00 | | | 256 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
EA Autres dettes | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 091 631.00 | | | 9 091 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 934 391.00 | | | 9 934 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 968 116.00 | | | 8 968 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 487.00 | | 1 324 487.00 | 1 324 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 487.00 | | 1 324 487.00 | 1 324 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 077.00 | | | 240 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 182.00 | | | 165 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 182.00 | | | 165 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 388.00 | | | 1 601 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 157.00 | | | 1 268 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 231.00 | | | 333 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 773 000.00 | | 684 000.00 | 18 773 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 458 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 964 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 478 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 928 000.00 | | 36 000.00 | 13 928 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 829 000.00 | | 648 000.00 | 4 829 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 000.00 | 648 000.00 | | 4 829 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829 000.00 | 648 000.00 | | 4 829 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 796 000.00 | 796 000.00 | | 796 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |